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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
040 Immobilisations financières | 1 073 791.00 | 46 980.00 | 1 026 811.00 | 1 073 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 074 872.00 | 48 062.00 | 1 026 811.00 | 1 074 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
072 Créances – Autres | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
084 Disponibilités | 166 929.00 | | 166 929.00 | 166 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 056.00 | | 218 056.00 | 218 056.00 |
110 Total général Actif | 1 292 929.00 | 48 062.00 | 1 244 867.00 | 1 292 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 235 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 702 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 112 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 896.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 244 867.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 107 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
230 Autres produits | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
242 Autres charges externes. | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | | | 40.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
280 Produits financiers | 88 033.00 | | | 88 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 117 213.00 | | | 117 213.00 |
294 Charges financières | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 869.00 | | | 144 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 527 757.00 | | | 527 757.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 434 500.00 | | | 434 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 981 615.00 | | | 981 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 527 757.00 | | | 527 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 434 500.00 | | | 434 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 107 444.00 | | | 107 444.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 94 944.00 | | | 94 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 000.00 | | | 46 000.00 |