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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
040 Immobilisations financières | 274 642.00 | | 274 642.00 | 274 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 642.00 | | 342 642.00 | 342 642.00 |
072 Créances – Autres | 453 004.00 | | 453 004.00 | 453 004.00 |
084 Disponibilités | 491 713.00 | | 491 713.00 | 491 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 944 717.00 | | 944 717.00 | 944 717.00 |
110 Total général Actif | 1 287 359.00 | | 1 287 359.00 | 1 287 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 235 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 437 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 575 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 272 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 287 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
242 Autres charges externes. | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | | | 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
252 Charges sociales | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 256.00 | | | -22 256.00 |
280 Produits financiers | 572 544.00 | | | 572 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 176 500.00 | | | 1 176 500.00 |
294 Charges financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 119 307.00 | | | 1 119 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 575 956.00 | | | 575 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 393 693.00 | | | 1 393 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -17 075.00 | | | -17 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 582.00 | | | 4 582.00 |