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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | 2 176.00 | 1 527.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 078 230.00 | 7 124.00 | 15 071 106.00 | 15 078 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 549.00 | | 124 549.00 | 124 549.00 |
BZ Autres créances | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
CF Disponibilités | 1 575 968.00 | | 1 575 968.00 | 1 575 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 596.00 | | 1 727 596.00 | 1 727 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 805 826.00 | 7 124.00 | 16 798 702.00 | 16 805 826.00 |
CU Autres participations | 15 069 579.00 | | 15 069 579.00 | 15 069 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 487 051.00 | | | 11 487 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 085 782.00 | | | 3 085 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 794.00 | | | 87 794.00 |
DG Autres réserves | 1 964 016.00 | | | 1 964 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
DL TOTAL (I) | 16 665 391.00 | | | 16 665 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 039.00 | | | 96 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 311.00 | | | 133 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 798 702.00 | | | 16 798 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 311.00 | | | 133 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 700.00 | | 653 700.00 | 653 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 700.00 | | 653 700.00 | 653 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 951.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 022.00 | | | 661 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 276.00 | | | 620 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 093 072.00 | | 5 340 024.00 | 15 093 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 069 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 339 441.00 | 15 425.00 | 15 078 230.00 | 5 339 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 339 441.00 | | 4 948.00 | 5 339 441.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 425.00 | 3 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 344 389.00 | | | 5 344 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 545.00 | | 583.00 | 18 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 730 138.00 | | 5 339 441.00 | 9 730 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 739.00 | 5 951.00 | 14 566.00 | 15 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | 1 113.00 | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 904.00 | 4 838.00 | 14 566.00 | 11 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
UX Autres créances clients | 124 549.00 | | | 124 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VI Groupe et associés | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 628.00 | 151 628.00 | | 151 628.00 |
VW T.V.A. | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 311.00 | 133 311.00 | | 133 311.00 |