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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 829.00 | 4 155.00 | 674.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 080 546.00 | 10 293.00 | 15 070 252.00 | 15 080 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 924 032.00 | | 924 032.00 | 924 032.00 |
CF Disponibilités | 293 850.00 | | 293 850.00 | 293 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 727.00 | | 1 278 727.00 | 1 278 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 359 272.00 | 10 293.00 | 16 348 979.00 | 16 359 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 069 579.00 | | 15 069 579.00 | 15 069 579.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 487 051.00 | 11 487 051.00 | | 11 487 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 085 782.00 | 3 085 782.00 | | 3 085 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 595.00 | 93 220.00 | | 110 595.00 |
DG Autres réserves | 1 535 827.00 | 1 205 701.00 | | 1 535 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 701.00 | 347 501.00 | | 37 701.00 |
DL TOTAL (I) | 16 256 956.00 | 16 219 255.00 | | 16 256 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 492.00 | | 7 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 302.00 | 58 137.00 | | 50 302.00 |
EA Autres dettes | 34 222.00 | 564.00 | | 34 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 023.00 | 66 193.00 | | 92 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 348 979.00 | 16 285 448.00 | | 16 348 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 66 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 571 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 571 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -310 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 243.00 | 610 946.00 | | 572 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 542.00 | 263 444.00 | | 534 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 701.00 | 347 501.00 | | 37 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 080 546.00 | | | 15 080 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 069 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 080 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 069 579.00 | | | 15 069 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 675.00 | 618.00 | 10 293.00 | 9 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 44.00 | 6 138.00 | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 581.00 | 574.00 | 4 155.00 | 3 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VC Groupe et associés | 606 796.00 | 606 796.00 | | 606 796.00 |
VI Groupe et associés | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 998.00 | 309 998.00 | | 309 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 877.00 | 984 877.00 | | 984 877.00 |
VW T.V.A. | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |