| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531.00 | 1 612.00 | 919.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 077 058.00 | 6 560.00 | 15 070 497.00 | 15 077 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 845.00 | | 185 845.00 | 185 845.00 |
BZ Autres créances | 175 834.00 | | 175 834.00 | 175 834.00 |
CF Disponibilités | 1 604 486.00 | | 1 604 486.00 | 1 604 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 637.00 | | 1 966 637.00 | 1 966 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 043 695.00 | 6 560.00 | 17 037 135.00 | 17 043 695.00 |
CU Autres participations | 15 069 579.00 | | 15 069 579.00 | 15 069 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 487 051.00 | 11 487 051.00 | | 11 487 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 085 782.00 | 3 085 782.00 | | 3 085 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 831.00 | 87 794.00 | | 89 831.00 |
DG Autres réserves | 2 002 726.00 | 1 964 016.00 | | 2 002 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 202.00 | 40 747.00 | | 5 202.00 |
DL TOTAL (I) | 16 670 592.00 | 16 665 391.00 | | 16 670 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 610.00 | | 9 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 978.00 | 96 039.00 | | 356 978.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 542.00 | 133 311.00 | | 366 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 037 135.00 | 16 798 702.00 | | 17 037 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 542.00 | 133 311.00 | | 366 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 171.00 | | 651 171.00 | 651 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 171.00 | | 651 171.00 | 651 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 556.00 | 4 938.00 | | 32 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 173.00 | 661 022.00 | | 651 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 971.00 | 620 276.00 | | 645 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 202.00 | 40 747.00 | | 5 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 078 230.00 | | | 15 078 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 069 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 15 077 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 2 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 069 579.00 | | | 15 069 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 124.00 | 608.00 | 1 172.00 | 7 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176.00 | 608.00 | 1 172.00 | 2 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 697.00 | 228 697.00 | | 228 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 185 845.00 | | | 185 845.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VC Groupe et associés | 174 152.00 | | | 174 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 151.00 | 362 151.00 | | 362 151.00 |
VW T.V.A. | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 542.00 | 366 542.00 | | 366 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |