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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 138.00 | 6 094.00 | 44.00 | 6 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 829.00 | 3 581.00 | 1 248.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 080 546.00 | 9 675.00 | 15 070 870.00 | 15 080 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 357.00 | | 72 357.00 | 72 357.00 |
BZ Autres créances | 1 003 366.00 | | 1 003 366.00 | 1 003 366.00 |
CF Disponibilités | 138 123.00 | | 138 123.00 | 138 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 577.00 | | 1 214 577.00 | 1 214 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 295 123.00 | 9 675.00 | 16 285 448.00 | 16 295 123.00 |
CU Autres participations | 15 069 579.00 | | 15 069 579.00 | 15 069 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 487 051.00 | 11 487 051.00 | | 11 487 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 085 782.00 | 3 085 782.00 | | 3 085 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 220.00 | 92 185.00 | | 93 220.00 |
DG Autres réserves | 1 205 701.00 | 1 786 041.00 | | 1 205 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 501.00 | 20 694.00 | | 347 501.00 |
DL TOTAL (I) | 16 219 255.00 | 16 471 754.00 | | 16 219 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 9 385.00 | | 7 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 137.00 | 352 567.00 | | 58 137.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 193.00 | 362 515.00 | | 66 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 285 448.00 | 16 834 269.00 | | 16 285 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 193.00 | 362 515.00 | | 66 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 297.00 | | 610 297.00 | 610 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 297.00 | | 610 297.00 | 610 297.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 000.00 | 9 297.00 | | -310 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 946.00 | 600 764.00 | | 610 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 444.00 | 580 070.00 | | 263 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 501.00 | 20 694.00 | | 347 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 080 546.00 | | | 15 080 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 069 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 080 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 069 579.00 | | | 15 069 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 953.00 | 722.00 | | 8 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | 95.00 | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | 627.00 | | 2 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VC Groupe et associés | 606 797.00 | 606 797.00 | | 606 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 914.00 | 394 914.00 | | 394 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 454.00 | 1 076 454.00 | | 1 076 454.00 |
VW T.V.A. | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |