| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 138.00 | 5 999.00 | 139.00 | 6 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 829.00 | 2 953.00 | 1 875.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 080 546.00 | 8 953.00 | 15 071 593.00 | 15 080 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
BZ Autres créances | 609 503.00 | | 609 503.00 | 609 503.00 |
CF Disponibilités | 1 092 213.00 | | 1 092 213.00 | 1 092 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 677.00 | | 1 762 677.00 | 1 762 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 843 222.00 | 8 953.00 | 16 834 269.00 | 16 843 222.00 |
CU Autres participations | 15 069 579.00 | | 15 069 579.00 | 15 069 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 487 051.00 | 11 487 051.00 | | 11 487 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 085 782.00 | 3 085 782.00 | | 3 085 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 185.00 | 90 091.00 | | 92 185.00 |
DG Autres réserves | 1 786 041.00 | 1 746 259.00 | | 1 786 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 694.00 | 41 877.00 | | 20 694.00 |
DL TOTAL (I) | 16 471 754.00 | 16 451 060.00 | | 16 471 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 567.00 | 469 160.00 | | 352 567.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 515.00 | 479 109.00 | | 362 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 834 269.00 | 16 930 169.00 | | 16 834 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 365.00 | | 600 365.00 | 600 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 365.00 | | 600 365.00 | 600 365.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | 20 950.00 | | 9 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 764.00 | 956 746.00 | | 600 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 070.00 | 914 869.00 | | 580 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 694.00 | 41 877.00 | | 20 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 079 276.00 | | 1 270.00 | 15 079 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 069 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 080 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 948.00 | | 190.00 | 5 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | | 1 080.00 | 3 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 069 579.00 | | | 15 069 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 304.00 | 1 649.00 | | 7 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | 859.00 | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164.00 | 790.00 | | 2 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 755.00 | 290 755.00 | | 290 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VC Groupe et associés | 606 796.00 | 606 796.00 | | 606 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 464.00 | 670 464.00 | | 670 464.00 |
VW T.V.A. | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 515.00 | 362 515.00 | | 362 515.00 |