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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 943.00 | 5 140.00 | 803.00 | 5 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749.00 | 2 164.00 | 1 585.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 079 276.00 | 7 304.00 | 15 071 972.00 | 15 079 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 095.00 | | 488 095.00 | 488 095.00 |
BZ Autres créances | 465 711.00 | | 465 711.00 | 465 711.00 |
CF Disponibilités | 903 908.00 | | 903 908.00 | 903 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 197.00 | | 1 858 197.00 | 1 858 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 937 472.00 | 7 304.00 | 16 930 169.00 | 16 937 472.00 |
CU Autres participations | 15 069 579.00 | | 15 069 579.00 | 15 069 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 487 051.00 | 11 487 051.00 | | 11 487 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 085 782.00 | 3 085 782.00 | | 3 085 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 091.00 | 89 831.00 | | 90 091.00 |
DG Autres réserves | 1 746 259.00 | 2 002 726.00 | | 1 746 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 877.00 | 5 202.00 | | 41 877.00 |
DL TOTAL (I) | 16 451 060.00 | 16 670 592.00 | | 16 451 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 001.00 | | 9 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 160.00 | 356 978.00 | | 469 160.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 109.00 | 366 542.00 | | 479 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 930 169.00 | 17 037 135.00 | | 16 930 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 109.00 | 366 542.00 | | 479 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 745.00 | | 956 746.00 | 956 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 746.00 | | 956 746.00 | 956 746.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 950.00 | 32 556.00 | | 20 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 746.00 | 651 173.00 | | 956 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 869.00 | 645 971.00 | | 914 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 877.00 | 5 202.00 | | 41 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 077 058.00 | | 2 218.00 | 15 077 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 069 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 079 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | 1 000.00 | 4 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531.00 | | 1 218.00 | 2 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 069 579.00 | | | 15 069 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 560.00 | 743.00 | | 6 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 192.00 | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612.00 | 552.00 | | 1 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 819.00 | 203 819.00 | | 203 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 859.00 | 99 859.00 | | 99 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 488 095.00 | 488 095.00 | | 488 095.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 566.00 | | 1 568.00 |
VC Groupe et associés | 464 143.00 | 464 143.00 | | 464 143.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 288.00 | 954 288.00 | | 954 288.00 |
VW T.V.A. | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 109.00 | 479 109.00 | | 479 109.00 |