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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 610.00 | 241 766.00 | 59 845.00 | 301 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 889.00 | 56 078.00 | 811.00 | 56 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 835.00 | 298 042.00 | 72 793.00 | 370 835.00 |
BT Marchandises | 2 391 901.00 | | 2 391 901.00 | 2 391 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 776 317.00 | 12 303.00 | 3 764 014.00 | 3 776 317.00 |
BZ Autres créances | 1 761 938.00 | 911.00 | 1 761 027.00 | 1 761 938.00 |
CF Disponibilités | 164 938.00 | | 164 938.00 | 164 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 146 470.00 | 13 214.00 | 8 133 256.00 | 8 146 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 517 305.00 | 311 256.00 | 8 206 049.00 | 8 517 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 070.00 | 2 196 624.00 | | 1 224 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 926.00 | -972 554.00 | | 1 491 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 996.00 | 1 334 070.00 | | 2 825 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 711 146.00 | 10 363 078.00 | | 4 711 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 744.00 | 495 173.00 | | 631 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 348.00 | 12 369.00 | | 35 348.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 1 990 737.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 380 053.00 | 12 861 357.00 | | 5 380 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 049.00 | 14 195 427.00 | | 8 206 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 614 155.00 | 3 616 282.00 | 39 230 437.00 | 35 614 155.00 |
FG Production vendue services | 562 002.00 | 67 475.00 | 629 477.00 | 562 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 176 157.00 | 3 683 757.00 | 39 859 914.00 | 36 176 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 082 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 654 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 199 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 682 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 405 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 964.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 052.00 | 52 590.00 | | 6 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 052.00 | 52 590.00 | | 6 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 052.00 | 11 336.00 | | -6 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 972.00 | 16 730.00 | | 17 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 249.00 | | | 126 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 488 004.00 | 43 816 281.00 | | 40 488 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 996 077.00 | 44 788 835.00 | | 38 996 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 926.00 | -972 554.00 | | 1 491 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 251.00 | | 33 326.00 | 345 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 742.00 | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 742.00 | 370 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 575.00 | | 25 035.00 | 276 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 088.00 | | 8 291.00 | 57 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 943.00 | 56 099.00 | | 241 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 725.00 | 52 041.00 | | 189 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 218.00 | 4 059.00 | | 52 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 170.00 | | 187 868.00 | 200 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 911.00 | | | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 082.00 | | 187 868.00 | 201 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 082.00 | | 187 868.00 | 201 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711 146.00 | 4 711 146.00 | | 4 711 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 945.00 | 142 945.00 | | 142 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 892.00 | 161 892.00 | | 161 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 342.00 | 189 342.00 | | 189 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 3 774 385.00 | | | 3 774 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 276 009.00 | | | 1 276 009.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 538.00 | | | 98 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 415.00 | 82 415.00 | | 82 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 087.00 | | | 310 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 557 093.00 | 4 275 306.00 | 1 281 787.00 | 5 557 093.00 |
VW T.V.A. | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 380 053.00 | 5 380 047.00 | 6.00 | 5 380 053.00 |