| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 779.00 | 281 974.00 | 26 804.00 | 308 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 180.00 | 60 483.00 | 4 697.00 | 65 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 003.00 | 342 656.00 | 35 347.00 | 378 003.00 |
BT Marchandises | 3 015 573.00 | | 3 015 573.00 | 3 015 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 794 022.00 | 1 798.00 | 3 792 224.00 | 3 794 022.00 |
BZ Autres créances | 893 123.00 | | 893 123.00 | 893 123.00 |
CF Disponibilités | 1 592 328.00 | | 1 592 328.00 | 1 592 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 312 801.00 | 1 798.00 | 9 311 003.00 | 9 312 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 690 804.00 | 344 455.00 | 9 346 350.00 | 9 690 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 715 996.00 | 1 224 070.00 | | 2 715 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 812.00 | 1 491 926.00 | | -284 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 184.00 | 2 825 996.00 | | 2 541 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 809 285.00 | 4 711 146.00 | | 5 809 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 373.00 | 631 744.00 | | 257 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 988.00 | 35 348.00 | | 11 988.00 |
EA Autres dettes | 726 520.00 | 1 815.00 | | 726 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 805 166.00 | 5 380 053.00 | | 6 805 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 346 350.00 | 8 206 049.00 | | 9 346 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 305 651.00 | 2 500 915.00 | 29 806 566.00 | 27 305 651.00 |
FG Production vendue services | 464 345.00 | 40 804.00 | 505 149.00 | 464 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 769 996.00 | 2 541 719.00 | 30 311 715.00 | 27 769 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 357 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 025 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -715 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 614.00 | |
GE Autres charges | | | 123 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 454 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 562 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | 6 052.00 | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | 6 052.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 448.00 | -6 052.00 | | 13 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -257.00 | 17 972.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 824.00 | 126 249.00 | | -87 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 670 389.00 | 40 488 004.00 | | 30 670 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 955 201.00 | 38 996 077.00 | | 30 955 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 812.00 | 1 491 926.00 | | -284 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 835.00 | | 15 459.00 | 370 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 291.00 | | 378 003.00 | 8 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 291.00 | | 65 379.00 | 8 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 610.00 | | 7 168.00 | 301 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 379.00 | | 8 291.00 | 65 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 042.00 | 44 614.00 | | 298 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 766.00 | 40 209.00 | | 241 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 277.00 | 4 406.00 | | 56 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 303.00 | | 10 505.00 | 12 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 214.00 | | 11 416.00 | 13 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 214.00 | | 11 416.00 | 13 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 809 285.00 | 5 809 285.00 | | 5 809 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 299.00 | 108 299.00 | | 108 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 959.00 | 118 959.00 | | 118 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 3 794 022.00 | | | 3 794 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VB T. V. A. | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
VI Groupe et associés | 704 700.00 | 6.00 | 704 694.00 | 704 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 336.00 | | | 303 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 978.00 | | | 480 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 708 746.00 | 4 704 900.00 | 3 846.00 | 4 708 746.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 805 166.00 | 6 100 472.00 | 704 694.00 | 6 805 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |