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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 514.00 | 298 346.00 | 11 168.00 | 309 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 180.00 | 64 824.00 | 356.00 | 65 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 738.00 | 363 369.00 | 15 369.00 | 378 738.00 |
BT Marchandises | 2 602 791.00 | | 2 602 791.00 | 2 602 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 117 612.00 | 8 295.00 | 5 109 317.00 | 5 117 612.00 |
BZ Autres créances | 1 201 062.00 | 5 065.00 | 1 195 997.00 | 1 201 062.00 |
CF Disponibilités | 1 066 605.00 | | 1 066 605.00 | 1 066 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 025 366.00 | 13 360.00 | 10 012 007.00 | 10 025 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 404 105.00 | 376 729.00 | 10 027 376.00 | 10 404 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 431 184.00 | 2 715 996.00 | | 2 431 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 926.00 | -284 812.00 | | 1 119 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 110.00 | 2 541 184.00 | | 3 661 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 308 415.00 | 5 809 285.00 | | 5 308 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 113.00 | 257 373.00 | | 241 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 11 988.00 | | 882.00 |
EA Autres dettes | 815 855.00 | 726 520.00 | | 815 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 366 266.00 | 6 805 166.00 | | 6 366 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 027 376.00 | 9 346 350.00 | | 10 027 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 273 237.00 | 2 179 456.00 | 29 452 693.00 | 27 273 237.00 |
FG Production vendue services | 353 360.00 | -8 047.00 | 345 313.00 | 353 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 626 597.00 | 2 171 409.00 | 29 798 006.00 | 27 626 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 835 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 187 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 564 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 360.00 | |
GE Autres charges | | | 53 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 644 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 538.00 | 15 649.00 | | 25 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 538.00 | 15 649.00 | | 25 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 945.00 | 2 201.00 | | 28 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 945.00 | 2 201.00 | | 28 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 407.00 | 13 448.00 | | -3 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 952.00 | -257.00 | | 1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 825.00 | -87 824.00 | | 318 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 135 295.00 | 30 670 389.00 | | 30 135 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 015 369.00 | 30 955 201.00 | | 29 015 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 926.00 | -284 812.00 | | 1 119 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 003.00 | | 735.00 | 378 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 779.00 | | 735.00 | 308 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 656.00 | 20 713.00 | | 342 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 974.00 | 16 372.00 | 1.00 | 281 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 682.00 | 4 341.00 | | 60 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 798.00 | 8 295.00 | 1 798.00 | 1 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798.00 | 13 360.00 | 1 798.00 | 1 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798.00 | 13 360.00 | 1 798.00 | 1 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 360.00 | 1 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 308 415.00 | 5 308 415.00 | | 5 308 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 5 117 612.00 | | | 5 117 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VB T. V. A. | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
VC Groupe et associés | 766 935.00 | | | 766 935.00 |
VI Groupe et associés | 815 809.00 | 815 809.00 | | 815 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 152.00 | | | 111 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 589.00 | | | 197 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 359 816.00 | 5 589 035.00 | 770 781.00 | 6 359 816.00 |
VW T.V.A. | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 366 266.00 | 6 366 266.00 | | 6 366 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |