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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 514.00 | 309 399.00 | 115.00 | 309 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 180.00 | 65 164.00 | 16.00 | 65 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 846.00 | | 253 846.00 | 253 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 738.00 | 374 762.00 | 253 977.00 | 628 738.00 |
BT Marchandises | 1 910 340.00 | | 1 910 340.00 | 1 910 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617 830.00 | | 4 617 830.00 | 4 617 830.00 |
BZ Autres créances | 357 685.00 | 30 694.00 | 326 992.00 | 357 685.00 |
CF Disponibilités | 717 996.00 | | 717 996.00 | 717 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 629 305.00 | 30 694.00 | 7 598 612.00 | 7 629 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258 044.00 | 405 455.00 | 7 852 588.00 | 8 258 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 551 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 148.00 | 404 644.00 | | -98 148.00 |
DL TOTAL (I) | 11 852.00 | 4 065 754.00 | | 11 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 528 352.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 092.00 | 4 945 868.00 | | 2 160 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 178.00 | 143 164.00 | | 459 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
EA Autres dettes | 5 220 574.00 | 156 712.00 | | 5 220 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 840 736.00 | 5 774 978.00 | | 7 840 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 852 588.00 | 9 840 732.00 | | 7 852 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 745 167.00 | 1 414 463.00 | 24 159 630.00 | 22 745 167.00 |
FG Production vendue services | -334 006.00 | 458 344.00 | 124 338.00 | -334 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 411 162.00 | 1 872 806.00 | 24 283 968.00 | 22 411 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 297 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 573 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 694.00 | |
GE Autres charges | | | 4 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 396 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 293.00 | 13 777.00 | | 38 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 293.00 | 13 777.00 | | 38 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 3 334.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 3 334.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 476.00 | 10 443.00 | | 37 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 844.00 | 1 009.00 | | 6 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 337 217.00 | 25 888 974.00 | | 24 337 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 435 365.00 | 25 484 331.00 | | 24 435 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 148.00 | 404 644.00 | | -98 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 738.00 | | | 628 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 514.00 | | | 309 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 846.00 | | | 253 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 414.00 | 1 347.00 | | 373 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 119.00 | 1 280.00 | | 308 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 295.00 | 68.00 | | 65 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 416.00 | 29 277.00 | | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | 29 277.00 | | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | 29 277.00 | | 1 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 694.00 | 1 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 092.00 | 2 160 092.00 | | 2 160 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 846.00 | 250 000.00 | 3 846.00 | 253 846.00 |
UX Autres créances clients | 4 617 830.00 | 4 617 830.00 | | 4 617 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 5 217 271.00 | | 5 217 271.00 | 5 217 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 311.00 | 108 311.00 | | 108 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 955.00 | 199 955.00 | | 199 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 254 815.00 | 5 250 969.00 | 3 846.00 | 5 254 815.00 |
VW T.V.A. | 346 656.00 | 346 656.00 | | 346 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 840 736.00 | 2 623 466.00 | 5 217 271.00 | 7 840 736.00 |