| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 514.00 | 309 514.00 | | 309 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 846.00 | | 253 846.00 | 253 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 738.00 | 374 892.00 | 253 846.00 | 628 738.00 |
BT Marchandises | 4 946 345.00 | | 4 946 345.00 | 4 946 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 671 366.00 | | 8 671 366.00 | 8 671 366.00 |
BZ Autres créances | 217 146.00 | 94 575.00 | 122 572.00 | 217 146.00 |
CF Disponibilités | 63 565.00 | | 63 565.00 | 63 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 903 513.00 | 94 575.00 | 13 808 938.00 | 13 903 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 532 251.00 | 469 467.00 | 14 062 784.00 | 14 532 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | -98 148.00 | | | -98 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 644.00 | -98 148.00 | | -390 644.00 |
DL TOTAL (I) | -378 792.00 | 11 852.00 | | -378 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478 322.00 | 2 160 092.00 | | 3 478 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 404.00 | 459 178.00 | | 1 243 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
EA Autres dettes | 9 718 967.00 | 5 220 574.00 | | 9 718 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 441 576.00 | 7 840 736.00 | | 14 441 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 062 784.00 | 7 852 588.00 | | 14 062 784.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -98 148.00 | | | -98 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 207 662.00 | 2 097 776.00 | 30 305 438.00 | 28 207 662.00 |
FG Production vendue services | 31 796.00 | 785.00 | 32 581.00 | 31 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 239 457.00 | 2 098 562.00 | 30 338 019.00 | 28 239 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 369 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 233 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 039 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 575.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 690 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 991.00 | 38 293.00 | | 12 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 991.00 | 38 293.00 | | 12 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 743.00 | 817.00 | | 13 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 743.00 | 817.00 | | 13 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | 37 476.00 | | -752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 310.00 | 6 844.00 | | 8 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 400 715.00 | 24 337 217.00 | | 30 400 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 791 359.00 | 24 435 365.00 | | 30 791 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 644.00 | -98 148.00 | | -390 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 738.00 | | | 628 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 514.00 | | | 309 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 846.00 | | | 253 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 762.00 | 131.00 | | 374 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 399.00 | 115.00 | | 309 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 363.00 | 16.00 | | 65 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 694.00 | 94 574.00 | 30 693.00 | 30 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 694.00 | 94 574.00 | 30 693.00 | 30 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 694.00 | 94 574.00 | 30 693.00 | 30 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 574.00 | 30 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478 322.00 | 3 478 322.00 | | 3 478 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 846.00 | 250 000.00 | 3 846.00 | 253 846.00 |
UX Autres créances clients | 8 671 366.00 | 8 671 366.00 | | 8 671 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 9 718 781.00 | | 9 718 781.00 | 9 718 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 824.00 | 87 824.00 | | 87 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 147 448.00 | 9 143 602.00 | 3 846.00 | 9 147 448.00 |
VW T.V.A. | 1 112 088.00 | 1 112 088.00 | | 1 112 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 441 576.00 | 4 722 796.00 | 9 718 781.00 | 14 441 576.00 |