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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 514.00 | 308 119.00 | 1 394.00 | 309 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 180.00 | 65 096.00 | 84.00 | 65 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 846.00 | | 253 846.00 | 253 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 738.00 | 373 414.00 | 255 324.00 | 628 738.00 |
BT Marchandises | 2 596 045.00 | | 2 596 045.00 | 2 596 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166 624.00 | | 3 166 624.00 | 3 166 624.00 |
BZ Autres créances | 3 329 966.00 | 1 416.00 | 3 328 550.00 | 3 329 966.00 |
CF Disponibilités | 457 449.00 | | 457 449.00 | 457 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 586 825.00 | 1 416.00 | 9 585 408.00 | 9 586 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 215 563.00 | 374 831.00 | 9 840 732.00 | 10 215 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 551 110.00 | 2 431 184.00 | | 3 551 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 644.00 | 1 119 926.00 | | 404 644.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065 754.00 | 3 661 110.00 | | 4 065 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 352.00 | | | 528 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 868.00 | 5 308 415.00 | | 4 945 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 164.00 | 241 113.00 | | 143 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
EA Autres dettes | 156 712.00 | 815 855.00 | | 156 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 774 978.00 | 6 366 266.00 | | 5 774 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 840 732.00 | 10 027 376.00 | | 9 840 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 669 471.00 | 1 887 147.00 | 25 556 617.00 | 23 669 471.00 |
FG Production vendue services | 265 256.00 | -2 155.00 | 263 101.00 | 265 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 934 727.00 | 1 884 992.00 | 25 819 718.00 | 23 934 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 856 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 761 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 9 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 259 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 777.00 | 25 538.00 | | 13 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 777.00 | 25 538.00 | | 13 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 334.00 | 28 945.00 | | 3 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | 28 945.00 | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 443.00 | -3 407.00 | | 10 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 009.00 | 1 952.00 | | 1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 333.00 | 318 825.00 | | 156 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 888 974.00 | 30 135 295.00 | | 25 888 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 484 331.00 | 29 015 369.00 | | 25 484 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 644.00 | 1 119 926.00 | | 404 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 738.00 | | 250 000.00 | 378 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 514.00 | | | 309 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | 250 000.00 | 3 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 369.00 | 10 045.00 | | 363 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 346.00 | 9 773.00 | | 298 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 023.00 | 272.00 | | 65 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 065.00 | 1 416.00 | 5 065.00 | 5 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 360.00 | 1 416.00 | 13 359.00 | 13 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 360.00 | 1 416.00 | 13 359.00 | 13 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 416.00 | 13 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 868.00 | 4 945 868.00 | | 4 945 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 846.00 | 250 000.00 | 3 846.00 | 253 846.00 |
UX Autres créances clients | 3 166 624.00 | 3 166 624.00 | | 3 166 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
VC Groupe et associés | 2 822 940.00 | | 2 822 940.00 | 2 822 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 352.00 | 528 352.00 | | 528 352.00 |
VI Groupe et associés | 156 333.00 | 156 333.00 | | 156 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 311.00 | 108 311.00 | | 108 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 224.00 | 320 224.00 | | 320 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 787 176.00 | 3 960 390.00 | 2 826 786.00 | 6 787 176.00 |
VW T.V.A. | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 978.00 | 5 774 978.00 | | 5 774 978.00 |