| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 611 510.00 | | 6 611 510.00 | 6 611 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 611 510.00 | | 6 611 510.00 | 6 611 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 116 801.00 | | 116 801.00 | 116 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 801.00 | | 416 801.00 | 416 801.00 |
110 Total général Actif | 7 028 311.00 | | 7 028 311.00 | 7 028 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 738 176.00 | |
126 Réserve légale | | | 136 951.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 486 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 515 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 876 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 300.00 | |
172 Autres dettes | | | 99.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 028 311.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 632 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 095 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 576 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 597 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 144 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 17 243 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 085 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 56 942 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 387.00 | 26 390.00 | | 15 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 24.00 | | 144.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 532.00 | 26 414.00 | | 15 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 532.00 | -26 414.00 | | -15 532.00 |
280 Produits financiers | 543 201.00 | 271 544.00 | | 543 201.00 |
294 Charges financières | 4 936.00 | 7 133.00 | | 4 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 515 231.00 | 237 998.00 | | 515 231.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 738 000.00 | 4 738 000.00 | | 4 738 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270 000.00 | 4 759 000.00 | | 5 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 000.00 | 3 193 000.00 | | 5 611 000.00 |
EA Autres dettes | 17 003 000.00 | 15 102 000.00 | | 17 003 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 942 000.00 | 46 717 000.00 | | 56 942 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 172 000.00 | 1 918 000.00 | | 3 172 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 611 510.00 | | | 6 611 510.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 611 510.00 | | | 6 611 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 611 510.00 | | | 6 611 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 611 510.00 | | | 6 611 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 611 510.00 | | | 6 611 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 585 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 560 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 916 000.00 | |
GE Autres charges | | | 857 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 665 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 654 000.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915 000.00 | 1 564 000.00 | | 2 915 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 977 000.00 | 3 672 000.00 | | 5 977 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 805 000.00 | 1 754 000.00 | | 2 805 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 172 000.00 | 1 918 000.00 | | 3 172 000.00 |