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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 527 270.00 | | 6 527 270.00 | 6 527 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 527 270.00 | | 6 527 270.00 | 6 527 270.00 |
072 Créances – Autres | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
084 Disponibilités | 537 411.00 | | 537 411.00 | 537 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 722.00 | | 540 722.00 | 540 722.00 |
110 Total général Actif | 7 067 992.00 | | 7 067 992.00 | 7 067 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 639 032.00 | |
126 Réserve légale | | | 436 419.00 | |
132 Autres réserves | | | 543 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 419 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 038 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 067 992.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 39 193 465.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 744 566.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 599 889.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 52 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 589 936.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 25 512 244.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 919 666.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 106 553.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 67 532 927.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 007 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 137 078 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 219 668 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 72 409.00 | 48 223.00 | | 72 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 160.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 409.00 | 48 383.00 | | 72 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 408.00 | -48 383.00 | | -72 408.00 |
280 Produits financiers | 1 492 643.00 | 1 498 807.00 | | 1 492 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 7 571.00 | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 419 612.00 | 1 442 853.00 | | 1 419 612.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 639 032.00 | 4 738 176.00 | | 4 639 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 697.00 | 591 439.00 | | 543 697.00 |
DG Autres réserves | 20 880 920.00 | 19 932 715.00 | | 20 880 920.00 |
DL TOTAL (I) | 32 176 873.00 | 29 000 465.00 | | 32 176 873.00 |
DO TOTAL (II) | 17 990.00 | 10 979.00 | | 17 990.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600 270.00 | 8 373 081.00 | | 8 600 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 996 910.00 | 9 054 496.00 | | 8 996 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 724 618.00 | 42 393 484.00 | | 34 724 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 117 291.00 | 10 235 592.00 | | 15 117 291.00 |
EA Autres dettes | 97 129 009.00 | 60 869 625.00 | | 97 129 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 970 918.00 | 113 498 701.00 | | 146 970 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 668 912.00 | 179 567 906.00 | | 219 668 912.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 113 224.00 | 3 738 134.00 | | 6 113 224.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 17 990.00 | 10 979.00 | | 17 990.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 31 506 222.00 | 28 003 265.00 | | 31 506 222.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 31 506 222.00 | 28 003 265.00 | | 31 506 222.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 396 639.00 | 681 415.00 | | 396 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 527 270.00 | | | 6 527 270.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 202 307 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 307 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 278 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 585 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 971 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 081 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 406 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 124 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 127 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 458 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 570 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 509.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 046 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 983 234.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579 252.00 | 11 560 870.00 | | 579 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 252.00 | 11 560 870.00 | | 579 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 085.00 | 5 550 613.00 | | 315 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 085.00 | 5 550 613.00 | | 315 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 166.00 | 6 010 257.00 | | 264 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 544 937.00 | 5 452 554.00 | | 7 544 937.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 702 463.00 | 11 926 579.00 | | 15 702 463.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 856 384.00 | 7 419 229.00 | | 10 856 384.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 742 160.00 | 3 681 095.00 | | 4 742 160.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 113 224.00 | 3 738 134.00 | | 6 113 224.00 |