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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 527 270.00 | | 6 527 270.00 | 6 527 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 527 270.00 | | 6 527 270.00 | 6 527 270.00 |
072 Créances – Autres | 1 499 458.00 | | 1 499 458.00 | 1 499 458.00 |
084 Disponibilités | 608 988.00 | | 608 988.00 | 608 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 108 447.00 | | 2 108 447.00 | 2 108 447.00 |
110 Total général Actif | 8 635 717.00 | | 8 635 717.00 | 8 635 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 738 176.00 | |
126 Réserve légale | | | 364 276.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 062 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 442 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 607 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 287.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 635 717.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 39 193 465.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 4 816 530.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 423 691.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 869 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 224 862.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 528 099.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 22 708 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 999 527.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 069 565.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 27 521 760.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 740 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 94 039 807.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 179 567 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 48 222.00 | 29 721.00 | | 48 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 155.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 382.00 | 29 876.00 | | 48 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 382.00 | -29 876.00 | | -48 382.00 |
280 Produits financiers | 1 498 806.00 | 1 257 927.00 | | 1 498 806.00 |
294 Charges financières | | 559.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | 21 246.00 | | 7 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 442 853.00 | 1 206 245.00 | | 1 442 853.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 738 176.00 | 4 738 176.00 | | 4 738 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 439.00 | 591 439.00 | | 591 439.00 |
DG Autres réserves | 19 932 715.00 | 14 796 002.00 | | 19 932 715.00 |
DL TOTAL (I) | 29 000 465.00 | 25 961 000.00 | | 29 000 465.00 |
DO TOTAL (II) | 10 979.00 | 13 929.00 | | 10 979.00 |
DP Provisions pour risques | 8 373 081.00 | 7 786 987.00 | | 8 373 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 054 496.00 | 8 323 453.00 | | 9 054 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 393 484.00 | 41 799 456.00 | | 42 393 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 235 592.00 | 17 315 337.00 | | 10 235 592.00 |
EA Autres dettes | 60 869 625.00 | 61 597 528.00 | | 60 869 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 498 701.00 | 120 712 322.00 | | 113 498 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 567 906.00 | 183 176 476.00 | | 179 567 906.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 738 134.00 | 5 835 383.00 | | 3 738 134.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 10 979.00 | 13 929.00 | | 10 979.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 28 003 265.00 | 28 165 773.00 | | 28 003 265.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 28 003 265.00 | 28 165 773.00 | | 28 003 265.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 681 415.00 | 536 466.00 | | 681 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 527 270.00 | | | 6 527 270.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 866 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 866 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 422 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 289 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 699 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 798 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 949 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 010 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 959 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 329 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 724.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 386 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 368 876.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 560 870.00 | 550 857.00 | | 11 560 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550 613.00 | 3 681 029.00 | | 5 550 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 010 257.00 | -3 130 172.00 | | 6 010 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 452 554.00 | 5 316 311.00 | | 5 452 554.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 926 579.00 | 11 198 834.00 | | 11 926 579.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 419 229.00 | 10 774 170.00 | | 7 419 229.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 681 095.00 | 4 938 787.00 | | 3 681 095.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 738 134.00 | 5 835 383.00 | | 3 738 134.00 |