| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 527 270.00 | | 6 527 270.00 | 6 527 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 527 270.00 | | 6 527 270.00 | 6 527 270.00 |
072 Créances – Autres | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 187 278.00 | | 1 187 278.00 | 1 187 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 187 500.00 | | 1 187 500.00 | 1 187 500.00 |
110 Total général Actif | 7 714 770.00 | | 7 714 770.00 | 7 714 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 738 176.00 | |
126 Réserve légale | | | 250 936.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 652 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 060 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 701 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 880.00 | |
172 Autres dettes | | | 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 714 770.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 40 552 334.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 10 760 211.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 016 809.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 089 736.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 283 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 702 183.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 751 868.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 24 105 489.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 818 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 77 297 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 166 000 107.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 315.00 | 30 475.00 | | 10 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 149.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 520.00 | 30 624.00 | | 10 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 520.00 | -30 624.00 | | -10 520.00 |
280 Produits financiers | 1 071 542.00 | 816 000.00 | | 1 071 542.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 066 000.00 | | |
294 Charges financières | 491.00 | 2 680.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 84 240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 060 531.00 | 1 764 456.00 | | 1 060 531.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 738 176.00 | 4 738 176.00 | | 4 738 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 439.00 | 591 439.00 | | 591 439.00 |
DL TOTAL (I) | 46 376 401.00 | 31 645 240.00 | | 46 376 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 774 917.00 | 39 306 377.00 | | 111 774 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 000 107.00 | 75 791 584.00 | | 166 000 107.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 527 270.00 | | | 6 527 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 807 906.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 425 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 382 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -115 756 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 626 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -865 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 196 251.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -133 291.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 189 057.00 | | | 189 057.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 283 006.00 | 7 699 499.00 | | 10 283 006.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 800 363.00 | 3 199 202.00 | | 4 800 363.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 482 643.00 | 4 500 298.00 | | 5 482 643.00 |