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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 527 270.00 | | 6 527 270.00 | 6 527 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 527 270.00 | | 6 527 270.00 | 6 527 270.00 |
072 Créances – Autres | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
084 Disponibilités | 745 117.00 | | 745 117.00 | 745 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 749 499.00 | | 749 499.00 | 749 499.00 |
110 Total général Actif | 7 276 770.00 | | 7 276 770.00 | 7 276 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 639 032.00 | |
126 Réserve légale | | | 463 903.00 | |
132 Autres réserves | | | 539 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 595 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 237 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 276 770.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 40 402 250.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 679 581.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 900 571.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 481 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 464 088.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 37 958 860.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 363 926.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 987 142.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 70 479 588.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 698 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 189 487 708.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 270 951 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 548.00 | 72 409.00 | | 36 548.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 549.00 | 72 409.00 | | 36 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 549.00 | -72 408.00 | | -36 549.00 |
280 Produits financiers | 1 643 684.00 | 1 492 643.00 | | 1 643 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 093.00 | 623.00 | | 12 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 595 042.00 | 1 419 612.00 | | 1 595 042.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 639 032.00 | 4 639 032.00 | | 4 639 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 819.00 | 543 697.00 | | 539 819.00 |
DG Autres réserves | 25 592 287.00 | 20 880 920.00 | | 25 592 287.00 |
DL TOTAL (I) | 39 203 446.00 | 32 176 873.00 | | 39 203 446.00 |
DO TOTAL (II) | 27 406.00 | 17 990.00 | | 27 406.00 |
DP Provisions pour risques | 9 274 171.00 | 8 600 270.00 | | 9 274 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 274 171.00 | 8 600 270.00 | | 9 274 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 766 754.00 | 34 724 618.00 | | 29 766 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 371 255.00 | 15 117 291.00 | | 19 371 255.00 |
EA Autres dettes | 139 779 752.00 | 97 525 648.00 | | 139 779 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 917 761.00 | 147 367 557.00 | | 188 917 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 951 796.00 | 219 668 912.00 | | 270 951 796.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 432 308.00 | 6 113 224.00 | | 8 432 308.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 27 406.00 | 17 990.00 | | 27 406.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 33 529 011.00 | 31 506 222.00 | | 33 529 011.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 33 529 011.00 | 31 506 222.00 | | 33 529 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 527 270.00 | | | 6 527 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 527 270.00 | | | 6 527 270.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 219 862 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 862 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 991 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 853 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 808 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 988 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 155 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 877 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 004 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 848 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 104 341.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676 807.00 | 579 252.00 | | 1 676 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676 807.00 | 579 252.00 | | 1 676 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604 994.00 | 315 085.00 | | 1 604 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 994.00 | 315 085.00 | | 1 604 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 814.00 | 264 166.00 | | 71 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 390 884.00 | -7 644 937.00 | | -7 390 884.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -4 847 079.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 16 786 271.00 | 16 702 463.00 | | 16 786 271.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 786 271.00 | 10 866 384.00 | | 16 786 271.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 352 989.00 | 4 742 160.00 | | 7 352 989.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 432 306.00 | 6 113 224.00 | | 8 432 306.00 |