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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 527 270.00 | | 6 527 270.00 | 6 527 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 527 270.00 | | 6 527 270.00 | 6 527 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 100 319.00 | | 1 100 319.00 | 1 100 319.00 |
084 Disponibilités | 1 099 121.00 | | 1 099 121.00 | 1 099 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 199 440.00 | | 2 199 440.00 | 2 199 440.00 |
110 Total général Actif | 8 726 711.00 | | 8 726 711.00 | 8 726 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 738 176.00 | |
126 Réserve légale | | | 162 713.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 975 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 764 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 641 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 726 711.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 499 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 840 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 661 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 249 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 23 929 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 707 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 53 951 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 75 792 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 30 475.00 | 15 387.00 | | 30 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | 144.00 | | 149.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 624.00 | 15 532.00 | | 30 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 624.00 | -15 532.00 | | -30 624.00 |
280 Produits financiers | 816 000.00 | 543 201.00 | | 816 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 066 000.00 | | | 1 066 000.00 |
294 Charges financières | 2 680.00 | 4 936.00 | | 2 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 502.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 764 456.00 | 515 231.00 | | 1 764 456.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 738 000.00 | 4 738 000.00 | | 4 738 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 017 000.00 | 5 270 000.00 | | 10 017 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028 000.00 | 5 611 000.00 | | 5 028 000.00 |
EA Autres dettes | 24 261 000.00 | 17 003 000.00 | | 24 261 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 792 000.00 | 56 942 000.00 | | 75 792 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 500 000.00 | 3 172 000.00 | | 4 500 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 494 000.00 | 10 772 000.00 | | 13 494 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 611 510.00 | | | 6 611 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 980 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 169 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 149 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 341 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 773 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 176 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 860 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 003 000.00 | -2 915 000.00 | | -3 003 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -133 000.00 | -133 000.00 | | -133 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 833 000.00 | 6 110 000.00 | | 7 833 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 500 000.00 | 3 172 000.00 | | 4 500 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 199 000.00 | 2 805 000.00 | | 3 199 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 699 000.00 | 5 977 000.00 | | 7 699 000.00 |