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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 219.00 | 131 907.00 | 42 312.00 | 174 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 929.00 | 133 657.00 | 141 272.00 | 274 929.00 |
BT Marchandises | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 379.00 | 51 092.00 | 165 287.00 | 216 379.00 |
BZ Autres créances | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CF Disponibilités | 375 399.00 | | 375 399.00 | 375 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 662.00 | 51 092.00 | 598 569.00 | 649 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 591.00 | 184 750.00 | 739 842.00 | 924 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
DG Autres réserves | 187 177.00 | 100 531.00 | | 187 177.00 |
DH Report à nouveau | 305 663.00 | 305 663.00 | | 305 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 121.00 | 86 646.00 | | 59 121.00 |
DL TOTAL (I) | 610 818.00 | 551 697.00 | | 610 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 467.00 | 60 055.00 | | 39 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425.00 | 29 389.00 | | 6 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 021.00 | 40 247.00 | | 65 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 110.00 | 45 229.00 | | 18 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 024.00 | 174 919.00 | | 129 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 842.00 | 726 615.00 | | 739 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 103.00 | | 1 456 103.00 | 1 456 103.00 |
FG Production vendue services | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 578.00 | | 1 462 578.00 | 1 462 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | 32 118.00 | | 18 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 505.00 | 1 599 461.00 | | 1 463 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 384.00 | 1 512 814.00 | | 1 404 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 121.00 | 86 646.00 | | 59 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 929.00 | | | 274 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 219.00 | | | 174 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 409.00 | 21 248.00 | | 112 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 659.00 | 21 248.00 | | 110 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 467.00 | 21 245.00 | 18 222.00 | 39 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 146.00 | 234 146.00 | 234 146.00 | 234 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 024.00 | 110 802.00 | 18 222.00 | 129 024.00 |