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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 1 965.00 | 1 665.00 | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048.00 | 724.00 | 1 324.00 | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 350.00 | 184 136.00 | 65 214.00 | 249 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 988.00 | 186 825.00 | 167 163.00 | 353 988.00 |
BT Marchandises | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 544.00 | 489.00 | 390 055.00 | 390 544.00 |
BZ Autres créances | 57 628.00 | | 57 628.00 | 57 628.00 |
CF Disponibilités | 493 238.00 | | 493 238.00 | 493 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 244.00 | 489.00 | 978 755.00 | 979 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 232.00 | 187 314.00 | 1 145 918.00 | 1 333 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 51 356.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 787 750.00 | 678 779.00 | | 787 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 615.00 | 158 363.00 | | 5 615.00 |
DL TOTAL (I) | 801 614.00 | 895 999.00 | | 801 614.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 37.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 816.00 | | | 159 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 380.00 | 107 728.00 | | 116 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 108.00 | 49 351.00 | | 68 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 304.00 | 157 890.00 | | 344 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 918.00 | 1 053 890.00 | | 1 145 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 171.00 | 157 890.00 | | 215 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 511.00 | | 169 563.00 | 285 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 086.00 | 353 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 086.00 | 251 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 710.00 | | 1 880.00 | 100 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 801.00 | | 167 683.00 | 184 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 594.00 | 9 411.00 | 1 179.00 | 178 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 215.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 844.00 | 9 195.00 | 1 179.00 | 176 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | | | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | | | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 380.00 | 116 380.00 | | 116 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
UX Autres créances clients | 389 959.00 | 389 959.00 | | 389 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VC Groupe et associés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 816.00 | 12 610.00 | 47 205.00 | 59 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 775.00 | 451 775.00 | | 451 775.00 |
VW T.V.A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 304.00 | 197 098.00 | 47 205.00 | 244 304.00 |