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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 219.00 | 153 126.00 | 21 094.00 | 174 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 929.00 | 154 876.00 | 120 054.00 | 274 929.00 |
BT Marchandises | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 516.00 | 489.00 | 386 027.00 | 386 516.00 |
BZ Autres créances | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CF Disponibilités | 240 723.00 | | 240 723.00 | 240 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 733.00 | 489.00 | 673 244.00 | 673 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 663.00 | 155 365.00 | 793 298.00 | 948 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
DG Autres réserves | 246 299.00 | 187 177.00 | | 246 299.00 |
DH Report à nouveau | 305 663.00 | 305 663.00 | | 305 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 935.00 | 59 121.00 | | 48 935.00 |
DL TOTAL (I) | 659 753.00 | 610 818.00 | | 659 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 222.00 | 39 467.00 | | 18 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | 6 425.00 | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 511.00 | 65 021.00 | | 80 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 384.00 | 18 110.00 | | 32 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 545.00 | 129 024.00 | | 133 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 298.00 | 739 842.00 | | 793 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 545.00 | 110 802.00 | | 133 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 156 468.00 | | 2 156 468.00 | 2 156 468.00 |
FG Production vendue services | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 674.00 | | 2 162 674.00 | 2 162 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 219.00 | |
GE Autres charges | | | 50 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 90.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 90.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -90.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 375.00 | 18 644.00 | | 11 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 261.00 | 1 463 505.00 | | 2 218 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 326.00 | 1 404 384.00 | | 2 169 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 935.00 | 59 121.00 | | 48 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 929.00 | | | 274 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 219.00 | | | 174 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 657.00 | 21 219.00 | | 133 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 907.00 | 21 219.00 | | 131 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 767.00 | 400 767.00 | | 400 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 545.00 | 133 545.00 | | 133 545.00 |