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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048.00 | 518.00 | 1 529.00 | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 753.00 | 176 324.00 | 6 428.00 | 182 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 511.00 | 178 593.00 | 106 917.00 | 285 511.00 |
BT Marchandises | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 137.00 | 489.00 | 223 648.00 | 224 137.00 |
BZ Autres créances | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CF Disponibilités | 648 553.00 | | 648 553.00 | 648 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 461.00 | 489.00 | 946 972.00 | 947 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 972.00 | 179 082.00 | 1 053 890.00 | 1 232 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 356.00 | 51 357.00 | | 51 356.00 |
DG Autres réserves | 678 779.00 | 386 420.00 | | 678 779.00 |
DH Report à nouveau | | 305 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 363.00 | 86 697.00 | | 158 363.00 |
DL TOTAL (I) | 895 999.00 | 837 636.00 | | 895 999.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 2 428.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 728.00 | 47 665.00 | | 107 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 351.00 | 15 347.00 | | 49 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 890.00 | 65 440.00 | | 157 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 890.00 | 903 076.00 | | 1 053 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 890.00 | 65 440.00 | | 157 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 511.00 | | | 285 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 801.00 | | | 184 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 127.00 | 1 466.00 | | 177 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 377.00 | 1 466.00 | | 175 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | | | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | | | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 728.00 | 107 728.00 | | 107 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
UX Autres créances clients | 223 553.00 | 223 553.00 | | 223 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 660.00 | 247 660.00 | | 247 660.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 890.00 | 157 890.00 | | 157 890.00 |