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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048.00 | 109.00 | 1 939.00 | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 219.00 | 171 881.00 | 2 339.00 | 174 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 977.00 | 173 740.00 | 103 238.00 | 276 977.00 |
BT Marchandises | 95 623.00 | | 95 623.00 | 95 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 359.00 | 489.00 | 305 870.00 | 306 359.00 |
BZ Autres créances | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CF Disponibilités | 329 801.00 | | 329 801.00 | 329 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 321.00 | 489.00 | 741 832.00 | 742 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 298.00 | 174 229.00 | 845 069.00 | 1 019 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
DG Autres réserves | 295 234.00 | 246 299.00 | | 295 234.00 |
DH Report à nouveau | 305 663.00 | 305 663.00 | | 305 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 187.00 | 48 935.00 | | 91 187.00 |
DL TOTAL (I) | 750 939.00 | 659 753.00 | | 750 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 149.00 | 80 511.00 | | 57 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 553.00 | 32 384.00 | | 34 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 130.00 | 133 545.00 | | 94 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 069.00 | 793 298.00 | | 845 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 133 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 929.00 | | 2 048.00 | 274 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 219.00 | | 2 048.00 | 174 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 876.00 | 18 864.00 | | 154 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 126.00 | 18 864.00 | | 153 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 359.00 | 306 359.00 | | 306 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
VP Divers | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 896.00 | 316 896.00 | | 316 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 130.00 | 94 130.00 | | 94 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |