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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048.00 | 314.00 | 1 734.00 | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 753.00 | 175 063.00 | 7 690.00 | 182 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 511.00 | 177 127.00 | 108 384.00 | 285 511.00 |
BT Marchandises | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 644.00 | 489.00 | 319 155.00 | 319 644.00 |
BZ Autres créances | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
CF Disponibilités | 346 866.00 | | 346 866.00 | 346 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 181.00 | 489.00 | 794 692.00 | 795 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 693.00 | 177 616.00 | 903 076.00 | 1 080 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
DG Autres réserves | 386 420.00 | 295 234.00 | | 386 420.00 |
DH Report à nouveau | 305 663.00 | 305 663.00 | | 305 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 697.00 | 91 187.00 | | 86 697.00 |
DL TOTAL (I) | 837 636.00 | 750 939.00 | | 837 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 665.00 | 57 149.00 | | 47 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 347.00 | 34 553.00 | | 15 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 440.00 | 94 130.00 | | 65 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 076.00 | 845 069.00 | | 903 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 440.00 | 94 130.00 | | 65 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 977.00 | | 8 534.00 | 276 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 267.00 | | 8 534.00 | 176 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 740.00 | 3 388.00 | | 173 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 990.00 | 3 388.00 | | 171 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
UX Autres créances clients | 319 644.00 | 319 644.00 | | 319 644.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 123.00 | 385 123.00 | | 385 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |