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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 560.00 | 14 636.00 | 35 924.00 | 50 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 250.00 | 16 486.00 | 45 765.00 | 62 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 080.00 | 704.00 | 667 375.00 | 668 080.00 |
BZ Autres créances | 176 151.00 | | 176 151.00 | 176 151.00 |
CF Disponibilités | 386 076.00 | | 386 076.00 | 386 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 162.00 | 704.00 | 1 235 458.00 | 1 236 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 412.00 | 17 190.00 | 1 281 223.00 | 1 298 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 210.00 | 140 534.00 | | 144 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 757.00 | 60 778.00 | | 88 757.00 |
DH Report à nouveau | 42 485.00 | 15 077.00 | | 42 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 325.00 | 55 388.00 | | 48 325.00 |
DL TOTAL (I) | 325 471.00 | 273 471.00 | | 325 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 076.00 | 56 902.00 | | 52 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 299.00 | 575 195.00 | | 697 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 376.00 | 158 847.00 | | 206 376.00 |
EA Autres dettes | | 69 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 752.00 | 860 506.00 | | 955 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 223.00 | 1 133 977.00 | | 1 281 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 827.00 | 820 475.00 | | 924 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 127.00 | | 33 143.00 | 39 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 020.00 | 62 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 005.00 | 52 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 286.00 | | 33 128.00 | 29 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 626.00 | | 15.00 | 9 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792.00 | 13 300.00 | 4 606.00 | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 792.00 | 13 300.00 | 4 606.00 | 7 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | 39.00 | 473.00 | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | 39.00 | 473.00 | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | 39.00 | 473.00 | 1 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 299.00 | 697 299.00 | | 697 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UX Autres créances clients | 667 234.00 | | | 667 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 113 284.00 | | | 113 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 905.00 | 19 980.00 | 30 925.00 | 50 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 652.00 | 858 652.00 | | 858 652.00 |
VW T.V.A. | 124 932.00 | 124 932.00 | | 124 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 752.00 | 924 827.00 | 30 925.00 | 955 752.00 |