| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 834.00 | 3 395.00 | 1 440.00 | 4 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 723.00 | 5 245.00 | 22 478.00 | 27 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 930.00 | 2 315.00 | 1 228 615.00 | 1 230 930.00 |
BZ Autres créances | 133 812.00 | | 133 812.00 | 133 812.00 |
CF Disponibilités | 1 373 803.00 | | 1 373 803.00 | 1 373 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 846.00 | 2 315.00 | 2 793 531.00 | 2 795 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 569.00 | 7 560.00 | 2 816 009.00 | 2 823 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 485.00 | 245 292.00 | | 261 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196 406.00 | 169 182.00 | | 196 406.00 |
DH Report à nouveau | 128 725.00 | 90 348.00 | | 128 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 588.00 | 65 600.00 | | 83 588.00 |
DL TOTAL (I) | 671 743.00 | 571 962.00 | | 671 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 042.00 | 9 886.00 | | 802 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 940.00 | 856.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 888.00 | 1 068 519.00 | | 771 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 355.00 | 343 994.00 | | 515 355.00 |
EA Autres dettes | 53 041.00 | 44 036.00 | | 53 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 144 266.00 | 1 471 458.00 | | 2 144 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 009.00 | 2 043 421.00 | | 2 816 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 266.00 | 1 469 473.00 | | 2 144 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 787.00 | | 10 991.00 | 37 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 055.00 | 27 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 338.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 716.00 | 6 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 378.00 | | 2 023.00 | 25 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 071.00 | | 8 968.00 | 12 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 252.00 | 739.00 | 18 746.00 | 23 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 129.00 | 739.00 | 18 623.00 | 23 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 455.00 | 26.00 | 4 166.00 | 6 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 640.00 | 26.00 | 17 351.00 | 19 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 640.00 | 26.00 | 17 351.00 | 19 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | 17 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 888.00 | 771 888.00 | | 771 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 212.00 | 143 212.00 | | 143 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 212.00 | 106 212.00 | | 106 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 152.00 | 1 228 152.00 | | 1 228 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 985.00 | 801 985.00 | | 801 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 669.00 | 1 438 669.00 | | 1 438 669.00 |
VW T.V.A. | 241 744.00 | 241 744.00 | | 241 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 326.00 | 2 142 326.00 | | 2 142 326.00 |