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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 241.00 | 2 503.00 | 40 737.00 | 43 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 076.00 | 55 342.00 | 338 734.00 | 394 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 700.00 | 57 846.00 | 418 854.00 | 476 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 488.00 | 6 390.00 | 1 293 097.00 | 1 299 488.00 |
BZ Autres créances | 165 036.00 | | 165 036.00 | 165 036.00 |
CF Disponibilités | 947 291.00 | | 947 291.00 | 947 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 475.00 | | 82 475.00 | 82 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 834.00 | 6 390.00 | 2 488 443.00 | 2 494 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 535.00 | 64 237.00 | 2 907 297.00 | 2 971 535.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 381.00 | | | 222 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 224 256.00 | | | 224 256.00 |
DH Report à nouveau | 184 461.00 | | | 184 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 523.00 | | | 127 523.00 |
DL TOTAL (I) | 760 163.00 | | | 760 163.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 113.00 | | | 402 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 331.00 | | | 1 016 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 451.00 | | | 560 451.00 |
EA Autres dettes | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 134.00 | | | 1 997 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 297.00 | | | 2 907 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 350.00 | | | 1 699 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 723.00 | | 451 198.00 | 27 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 633.00 | 39 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 476 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 437 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 684.00 | | 431 221.00 | 6 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 039.00 | | 19 977.00 | 21 039.00 |