| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 560.00 | 30 795.00 | 19 765.00 | 50 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 600.00 | 32 645.00 | 29 956.00 | 62 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 450.00 | 1 072.00 | 1 219 378.00 | 1 220 450.00 |
BZ Autres créances | 239 340.00 | | 239 340.00 | 239 340.00 |
CF Disponibilités | 289 185.00 | | 289 185.00 | 289 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 189.00 | 1 072.00 | 1 755 117.00 | 1 756 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 789.00 | 33 716.00 | 1 785 073.00 | 1 818 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 662.00 | 144 210.00 | | 180 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 542.00 | 88 757.00 | | 112 542.00 |
DH Report à nouveau | 67 026.00 | 42 485.00 | | 67 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 024.00 | 48 325.00 | | 41 024.00 |
DL TOTAL (I) | 402 947.00 | 325 471.00 | | 402 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 092.00 | 52 076.00 | | 31 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 118.00 | 697 299.00 | | 1 056 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 235.00 | 206 509.00 | | 292 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 126.00 | 955 885.00 | | 1 382 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 073.00 | 1 281 356.00 | | 1 785 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 772.00 | 955 885.00 | | 1 363 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 250.00 | | 350.00 | 62 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 626.00 | | 350.00 | 9 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 486.00 | 16 159.00 | | 16 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 486.00 | 16 159.00 | | 16 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 704.00 | 367.00 | | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704.00 | 367.00 | | 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704.00 | 367.00 | | 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 118.00 | 1 056 118.00 | | 1 056 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 164.00 | | | 1 219 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 168 802.00 | | | 168 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 925.00 | 12 571.00 | 18 354.00 | 30 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696.00 | | | 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 926.00 | 1 475 926.00 | | 1 475 926.00 |
VW T.V.A. | 221 820.00 | 221 820.00 | | 221 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 445.00 | 1 361 091.00 | 18 354.00 | 1 379 445.00 |