| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 796.00 | | 400 796.00 | 400 796.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 1 468.00 | 1 732.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 692.00 | 13 958.00 | 8 734.00 | 22 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 050.00 | 37 130.00 | 48 920.00 | 86 050.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 177.00 | 52 555.00 | 467 622.00 | 520 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 918.00 | 608.00 | 345 311.00 | 345 918.00 |
BZ Autres créances | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CF Disponibilités | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 535.00 | 608.00 | 460 928.00 | 461 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 712.00 | 53 163.00 | 928 549.00 | 981 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 601.00 | | | 295 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 409.00 | | | 291 409.00 |
DL TOTAL (I) | 642 010.00 | | | 642 010.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 257.00 | | | 180 257.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 539.00 | | | 286 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 549.00 | | | 928 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 632.00 | | | 258 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 156.00 | | 1 744 156.00 | 1 744 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 156.00 | | 1 744 156.00 | 1 744 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 9 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 709.00 | | | 132 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 630.00 | | | 1 768 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 221.00 | | | 1 477 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 409.00 | | | 291 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 028.00 | | 20 775.00 | 501 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 627.00 | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 520 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 796.00 | | | 400 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 193.00 | | 17 749.00 | 94 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | 3 027.00 | 6 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 642.00 | 17 837.00 | | 33 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 642.00 | 17 837.00 | | 33 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | 608.00 | 8 361.00 | 8 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 361.00 | 608.00 | 8 361.00 | 8 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 361.00 | 608.00 | 8 361.00 | 8 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 787.00 | 62 787.00 | | 62 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 345 189.00 | | | 345 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | | | 729.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 012.00 | 13 131.00 | 27 881.00 | 41 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 491.00 | 354 323.00 | 8 169.00 | 362 491.00 |
VW T.V.A. | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 539.00 | 258 632.00 | 27 907.00 | 286 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
ST Autres comptes | 146 573.00 | | | 146 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
YT Sous‐traitance | 264 805.00 | | | 264 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 365.00 | | | 211 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 701.00 | | | 155 701.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 323.00 | | | 481 323.00 |