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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 796.00 | | 400 796.00 | 400 796.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 872.00 | 25 603.00 | 5 270.00 | 30 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 509.00 | 76 611.00 | 9 898.00 | 86 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 417.00 | 105 413.00 | 422 004.00 | 527 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 401.00 | 1 636.00 | 308 766.00 | 310 401.00 |
BZ Autres créances | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
CF Disponibilités | 79 783.00 | | 79 783.00 | 79 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 001.00 | 1 636.00 | 438 366.00 | 440 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 418.00 | 107 049.00 | 860 369.00 | 967 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 952.00 | | | 299 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 131.00 | | | 264 131.00 |
DL TOTAL (I) | 622 864.00 | | | 622 864.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 665.00 | | | 116 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 156.00 | | | 113 156.00 |
EA Autres dettes | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 505.00 | | | 237 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 369.00 | | | 860 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 505.00 | | | 237 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 163.00 | | 1 774 163.00 | 1 774 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 163.00 | | 1 774 163.00 | 1 774 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372.00 | | | -2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 054.00 | | | 101 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 210.00 | | | 1 790 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 078.00 | | | 1 526 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 131.00 | | | 264 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 872.00 | | 2 545.00 | 524 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 796.00 | | | 400 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 037.00 | | 2 545.00 | 118 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 941.00 | 20 472.00 | | 84 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 941.00 | 20 472.00 | | 84 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 826.00 | 1 636.00 | 1 826.00 | 1 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 826.00 | 1 636.00 | 1 826.00 | 1 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826.00 | 1 636.00 | 1 826.00 | 1 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 665.00 | 116 665.00 | | 116 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 308 449.00 | 308 449.00 | | 308 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VC Groupe et associés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 578.00 | 351 587.00 | 7 991.00 | 359 578.00 |
VW T.V.A. | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 505.00 | 237 505.00 | 1.00 | 237 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 128 666.00 | | | 128 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 415.00 | | | 76 415.00 |
YT Sous‐traitance | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 400.00 | | | 233 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 995.00 | | | 114 995.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 356.00 | | | 440 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |