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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 796.00 | | 400 796.00 | 400 796.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 2 108.00 | 1 092.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 692.00 | 18 065.00 | 4 627.00 | 22 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 050.00 | 51 555.00 | 34 495.00 | 86 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 777.00 | 71 727.00 | 447 050.00 | 518 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 624.00 | 17 094.00 | 351 530.00 | 368 624.00 |
BZ Autres créances | 96 619.00 | | 96 619.00 | 96 619.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 827.00 | 17 094.00 | 464 733.00 | 481 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 604.00 | 88 821.00 | 911 783.00 | 1 000 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 750.00 | | | 295 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
DL TOTAL (I) | 456 696.00 | | | 456 696.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 041.00 | | | 209 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 109.00 | | | 115 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 941.00 | | | 125 941.00 |
EA Autres dettes | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 086.00 | | | 455 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 783.00 | | | 911 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 464.00 | | | 440 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 160.00 | | | 181 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
FG Production vendue services | 1 268 228.00 | | 1 268 228.00 | 1 268 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 390.00 | | 1 270 390.00 | 1 270 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 094.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 284.00 | | | -7 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 755.00 | | | 1 292 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 069.00 | | | 1 188 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 177.00 | | 9.00 | 520 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 409.00 | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 518 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 796.00 | | | 400 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 942.00 | | | 111 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | 9.00 | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 479.00 | 18 898.00 | | 51 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 479.00 | 18 898.00 | | 51 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 608.00 | 17 094.00 | 608.00 | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608.00 | 17 094.00 | 608.00 | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | 17 094.00 | 608.00 | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 109.00 | 115 109.00 | | 115 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 351 530.00 | | | 351 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VB T. V. A. | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 160.00 | 181 160.00 | | 181 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 881.00 | 13 276.00 | 14 605.00 | 27 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 908.00 | 449 774.00 | 23 134.00 | 472 908.00 |
VW T.V.A. | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 086.00 | 440 464.00 | 14 622.00 | 455 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 123 666.00 | | | 123 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
YT Sous‐traitance | 197 211.00 | | | 197 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 137.00 | | | 154 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 208.00 | | | 111 208.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 399.00 | | | 388 399.00 |