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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 796.00 | | 400 796.00 | 400 796.00 |
AP Constructions | 1 555.00 | 185.00 | 1 370.00 | 1 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 991.00 | 28 822.00 | 4 169.00 | 32 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 564.00 | 77 905.00 | 16 659.00 | 94 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 946.00 | 106 912.00 | 429 034.00 | 535 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 422.00 | | 317 422.00 | 317 422.00 |
BZ Autres créances | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CF Disponibilités | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 036.00 | | 407 036.00 | 407 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 981.00 | 106 912.00 | 836 070.00 | 942 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 084.00 | 299 952.00 | | 300 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 520.00 | 264 131.00 | | 156 520.00 |
DL TOTAL (I) | 515 383.00 | 622 864.00 | | 515 383.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 909.00 | 1 132.00 | | 135 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 657.00 | 116 665.00 | | 92 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 385.00 | 113 156.00 | | 87 385.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | 6 552.00 | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 686.00 | 237 505.00 | | 320 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 070.00 | 860 369.00 | | 836 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 686.00 | 237 505.00 | | 320 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 909.00 | 50.00 | | 135 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 522.00 | | 1 097 522.00 | 1 097 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 522.00 | | 1 097 522.00 | 1 097 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 129.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 494.00 | 14 158.00 | | 18 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498.00 | 17.00 | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 19.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -59.00 | 2 391.00 | | -59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -59.00 | 2 391.00 | | -59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | -2 372.00 | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 818.00 | 101 054.00 | | 54 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 152.00 | 1 790 210.00 | | 1 118 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 632.00 | 1 526 078.00 | | 961 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 520.00 | 264 131.00 | | 156 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 417.00 | | 15 866.00 | 527 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 338.00 | 535 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 338.00 | 129 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 796.00 | | | 400 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 581.00 | | 15 866.00 | 120 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 413.00 | 8 836.00 | 7 338.00 | 105 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 413.00 | 8 836.00 | 7 338.00 | 105 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15.00 | 7.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 657.00 | 92 657.00 | | 92 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 317 422.00 | 317 422.00 | | 317 422.00 |
VB T. V. A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VC Groupe et associés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 909.00 | 135 909.00 | | 135 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 612.00 | 340 572.00 | 6 039.00 | 346 612.00 |
VW T.V.A. | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 686.00 | 320 686.00 | | 320 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
YT Sous‐traitance | 120 321.00 | | | 120 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 330.00 | | | 157 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 290.00 | | | 89 290.00 |
ZE Dividendes | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 504.00 | | | 296 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |