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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 796.00 | | 400 796.00 | 400 796.00 |
AP Constructions | 1 555.00 | 496.00 | 1 059.00 | 1 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 991.00 | 32 247.00 | 744.00 | 32 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 564.00 | 82 714.00 | 11 851.00 | 94 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 946.00 | 115 456.00 | 420 489.00 | 535 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 955.00 | 1 564.00 | 554 391.00 | 555 955.00 |
BZ Autres créances | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CF Disponibilités | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 653.00 | 1 564.00 | 628 088.00 | 629 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 598.00 | 117 020.00 | 1 048 577.00 | 1 165 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 300.00 | 3 780.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 083.00 | 300 084.00 | | 301 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 700.00 | 156 520.00 | | 235 700.00 |
DL TOTAL (I) | 598 083.00 | 515 383.00 | | 598 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 060.00 | 135 909.00 | | 141 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 877.00 | 92 657.00 | | 123 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 527.00 | 87 385.00 | | 141 527.00 |
EA Autres dettes | 28 332.00 | 4 735.00 | | 28 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 494.00 | 320 686.00 | | 450 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 577.00 | 836 070.00 | | 1 048 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 494.00 | 320 686.00 | | 450 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 060.00 | 135 909.00 | | 141 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 479.00 | | 1 677 479.00 | 1 677 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 479.00 | | 1 677 479.00 | 1 677 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 372.00 | 18 494.00 | | 11 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 500.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | -59.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | -59.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 559.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 205.00 | 54 818.00 | | 79 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 563.00 | 1 118 152.00 | | 1 689 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 863.00 | 961 632.00 | | 1 453 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 700.00 | 156 520.00 | | 235 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 946.00 | | | 535 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 796.00 | | | 400 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 110.00 | | | 129 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 912.00 | 8 545.00 | | 106 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 912.00 | 8 545.00 | | 106 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 877.00 | 123 877.00 | | 123 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 554 078.00 | 554 078.00 | | 554 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 060.00 | 141 060.00 | | 141 060.00 |
VI Groupe et associés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 778.00 | 586 862.00 | 7 916.00 | 594 778.00 |
VW T.V.A. | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 494.00 | 450 494.00 | | 450 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 125 318.00 | | | 125 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
YT Sous‐traitance | 282 728.00 | | | 282 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 063.00 | | | 158 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 197.00 | | | 128 197.00 |
ZE Dividendes | 156 520.00 | | | 156 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 932.00 | | | 488 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |