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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 796.00 | | 400 796.00 | 400 796.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 2 748.00 | 452.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 328.00 | 21 075.00 | 7 252.00 | 28 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 509.00 | 61 118.00 | 25 391.00 | 86 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 872.00 | 84 941.00 | 439 931.00 | 524 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 151.00 | 1 826.00 | 438 326.00 | 440 151.00 |
BZ Autres créances | 62 638.00 | | 62 638.00 | 62 638.00 |
CF Disponibilités | 107 407.00 | | 107 407.00 | 107 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 553.00 | 1 826.00 | 621 727.00 | 623 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 425.00 | 86 767.00 | 1 061 658.00 | 1 148 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 176.00 | | | 299 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 036.00 | | | 322 036.00 |
DL TOTAL (I) | 678 732.00 | | | 678 732.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 914.00 | | | 210 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 779.00 | | | 154 779.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 926.00 | | | 382 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 658.00 | | | 1 061 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 785.00 | | | 381 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 120.00 | | 1 907 120.00 | 1 907 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 120.00 | | 1 907 120.00 | 1 907 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 14 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 603.00 | | | 117 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 194.00 | | | 1 947 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 158.00 | | | 1 625 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 036.00 | | | 322 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 777.00 | | 12 179.00 | 518 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 084.00 | 524 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 084.00 | 118 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 796.00 | | | 400 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 942.00 | | 12 179.00 | 111 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 727.00 | 19 298.00 | 6 084.00 | 71 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 727.00 | 19 298.00 | 6 084.00 | 71 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 094.00 | 1 826.00 | 17 094.00 | 17 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 094.00 | 1 826.00 | 17 094.00 | 17 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 094.00 | 1 826.00 | 17 094.00 | 17 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 9.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 914.00 | 210 914.00 | | 210 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 089.00 | 9 080.00 | | 9 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 438 023.00 | 438 023.00 | | 438 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VC Groupe et associés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 606.00 | 13 474.00 | 1 132.00 | 14 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 487.00 | 506 319.00 | 8 168.00 | 514 487.00 |
VW T.V.A. | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 926.00 | 381 785.00 | 1 141.00 | 382 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 141 028.00 | | | 141 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
YT Sous‐traitance | 303 512.00 | | | 303 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 625.00 | | | 173 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 899.00 | | | 170 899.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 140.00 | | | 523 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |