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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 201.00 | 21 449.00 | 1 751.00 | 23 201.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 211.00 | | 1 001 211.00 | 1 001 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 387.00 | 116 937.00 | 53 449.00 | 170 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 564.00 | 138 386.00 | 2 241 177.00 | 2 379 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 751.00 | | 702 751.00 | 702 751.00 |
BZ Autres créances | 280 640.00 | | 280 640.00 | 280 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 928 053.00 | | 2 928 053.00 | 2 928 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 204 128.00 | | 5 204 128.00 | 5 204 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 692.00 | 138 386.00 | 7 445 305.00 | 7 583 692.00 |
CU Autres participations | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 983 000.00 | | | 1 983 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 031.00 | | | 161 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 130.00 | | | 2 259 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 622.00 | | | 815 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 503.00 | | | 589 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 083.00 | | | 422 083.00 |
EA Autres dettes | 3 316 325.00 | | | 3 316 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 186 174.00 | | | 5 186 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 445 305.00 | | | 7 445 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 370 923.00 | | | 4 370 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 002 906.00 | | 4 002 906.00 | 4 002 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 906.00 | | 4 002 906.00 | 4 002 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 489.00 | | | 4 064 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 458.00 | | | 3 903 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 031.00 | | | 161 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 263.00 | 30 013.00 | | 2 352 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 1 184 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 711.00 | 2 379 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | 170 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 978.00 | 2 435.00 | | 1 021 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 281.00 | 24 567.00 | | 147 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 004.00 | 3 010.00 | | 1 183 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 141.00 | 19 707.00 | 1 461.00 | 120 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 766.00 | 683.00 | | 20 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 375.00 | 19 024.00 | 1 461.00 | 99 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 504.00 | 589 504.00 | | 589 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336 676.00 | 3 336 676.00 | | 3 336 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 251.00 | | | 815 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 809.00 | | | 138 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 630.00 | 1 017 780.00 | 7 850.00 | 1 025 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 175.00 | 4 370 924.00 | | 5 186 175.00 |