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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
AH Fonds commercial | 1 913 819.00 | | 1 913 819.00 | 1 913 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 745.00 | 79 038.00 | 86 707.00 | 165 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 318.00 | 101 891.00 | 2 023 427.00 | 2 125 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 006.00 | | 371 006.00 | 371 006.00 |
BZ Autres créances | 6 089 447.00 | | 6 089 447.00 | 6 089 447.00 |
CF Disponibilités | 512 835.00 | | 512 835.00 | 512 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 980 892.00 | | 6 980 892.00 | 6 980 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 106 210.00 | 101 891.00 | 9 004 319.00 | 9 106 210.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 907 200.00 | | | 1 907 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 921.00 | | | 508 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 275.00 | | | 2 531 275.00 |
DP Provisions pour risques | 114 085.00 | | | 114 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 085.00 | | | 114 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 393.00 | | | 533 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 675.00 | | | 181 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 025.00 | | | 413 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
EA Autres dettes | 5 140 655.00 | | | 5 140 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 358 958.00 | | | 6 358 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 004 319.00 | | | 9 004 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 825 818.00 | | | 5 825 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 805 200.00 | 16 591.00 | 3 821 791.00 | 3 805 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 200.00 | 16 591.00 | 3 821 791.00 | 3 805 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 682.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 273.00 | | | -26 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 921.00 | | | 175 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 980.00 | | | 3 887 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 059.00 | | | 3 379 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 921.00 | | | 508 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 967.00 | | 76 545.00 | 2 184 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 128.00 | 22 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 192.00 | 2 125 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 998.00 | 1 936 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 066.00 | 165 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 671.00 | | | 1 940 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 273.00 | | 76 539.00 | 215 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 023.00 | | 5.00 | 29 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 848.00 | 27 683.00 | 129 639.00 | 203 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 452.00 | 399.00 | 3 998.00 | 26 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 396.00 | 27 284.00 | 125 641.00 | 177 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 24 085.00 | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 676.00 | 181 676.00 | | 181 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141 006.00 | 5 141 006.00 | | 5 141 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371 007.00 | 371 007.00 | | 371 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 140.00 | | | 533 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 089 448.00 | 6 089 448.00 | | 6 089 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 026.00 | 413 026.00 | | 413 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 473 437.00 | 6 468 057.00 | 5 380.00 | 6 473 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 358 959.00 | 5 825 819.00 | | 6 358 959.00 |