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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
AH Fonds commercial | 1 913 819.00 | | 1 913 819.00 | 1 913 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 646.00 | 102 307.00 | 58 339.00 | 160 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 811.00 | | 254 811.00 | 254 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 018.00 | 122 065.00 | 3 195 952.00 | 3 318 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 015.00 | | 428 015.00 | 428 015.00 |
BZ Autres créances | 8 164 127.00 | | 8 164 127.00 | 8 164 127.00 |
CF Disponibilités | 1 239 991.00 | | 1 239 991.00 | 1 239 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 837 340.00 | | 9 837 340.00 | 9 837 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 155 359.00 | 122 065.00 | 13 033 293.00 | 13 155 359.00 |
CU Autres participations | 961 309.00 | | 961 309.00 | 961 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 203 000.00 | | | 2 203 000.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 892.00 | | | 886 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 118.00 | | | 3 200 118.00 |
DP Provisions pour risques | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 898.00 | | | 1 014 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 499.00 | | | 140 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 442.00 | | | 768 442.00 |
EA Autres dettes | 7 749 885.00 | | | 7 749 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 673 924.00 | | | 9 673 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 033 293.00 | | | 13 033 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 659 532.00 | | | 8 659 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 805 205.00 | 81 041.00 | 4 886 246.00 | 4 805 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 205.00 | 81 041.00 | 4 886 246.00 | 4 805 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 365.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 393.00 | | | 371 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010 733.00 | | | 5 010 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 840.00 | | | 4 123 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 892.00 | | | 886 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 428.00 | 1 220 012.00 | | 2 127 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | 1 223 794.00 | 15 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 423.00 | | 3 318 018.00 | 29 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | 1 933 578.00 | 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 513.00 | | 160 647.00 | 13 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 238.00 | | 6.00 | 1 934 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 279.00 | 3 881.00 | | 170 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 911.00 | 1 216 131.00 | | 22 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 869.00 | 22 369.00 | 14 173.00 | 113 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 418.00 | | 660.00 | 20 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 451.00 | 22 369.00 | 13 513.00 | 93 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 442.00 | 768 442.00 | | 768 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 749 885.00 | 7 749 885.00 | | 7 749 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 811.00 | | 254 811.00 | 254 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UX Autres créances clients | 428 015.00 | 428 015.00 | | 428 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 392.00 | | | 1 014 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -624 587.00 | | | -624 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164 126.00 | 8 164 128.00 | | 8 164 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 850 613.00 | 8 595 049.00 | 255 564.00 | 8 850 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 673 925.00 | 8 659 532.00 | | 9 673 925.00 |