| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 756.00 | 19 758.00 | | 19 756.00 |
AH Fonds commercial | 2 964 867.00 | | 2 964 867.00 | 2 964 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 532.00 | 312 415.00 | 87 117.00 | 399 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 729.00 | 332 922.00 | 3 087 806.00 | 3 420 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 266.00 | | 197 266.00 | 197 266.00 |
BZ Autres créances | 9 622 403.00 | | 9 622 403.00 | 9 622 403.00 |
CF Disponibilités | 618 436.00 | | 618 436.00 | 618 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 452 996.00 | | 10 452 996.00 | 10 452 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 873 725.00 | 332 922.00 | 13 540 803.00 | 13 873 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 589 000.00 | 2 203 000.00 | | 2 589 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 118.00 | 226.00 | | 1 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 320.00 | 886 892.00 | | 533 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 438.00 | 3 200 118.00 | | 3 233 438.00 |
DP Provisions pour risques | 155 562.00 | 159 250.00 | | 155 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 562.00 | 159 250.00 | | 155 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 507.00 | 1 014 898.00 | | 744 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 200.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 370.00 | 140 500.00 | | 174 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 687.00 | 768 442.00 | | 396 687.00 |
EA Autres dettes | 8 835 026.00 | 7 749 885.00 | | 8 835 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 151 803.00 | 9 673 925.00 | | 10 151 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 540 803.00 | 13 033 293.00 | | 13 540 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 682 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 682 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 737 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 325.00 | 99 300.00 | | 115 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 958.00 | 79 815.00 | | 157 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 633.00 | 19 485.00 | | -42 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 080.00 | 371 393.00 | | 155 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 663.00 | 5 010 733.00 | | 4 852 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 343.00 | 4 123 841.00 | | 4 319 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 320.00 | 886 892.00 | | 533 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 018.00 | | 1 334 866.00 | 3 318 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215 509.00 | 35 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232 156.00 | 3 420 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 647.00 | 400 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933 578.00 | | 1 051 047.00 | 1 933 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 647.00 | | 256 281.00 | 160 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 794.00 | | 27 538.00 | 1 223 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 066.00 | 38 600.00 | 16 121.00 | 122 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 308.00 | 38 600.00 | 16 121.00 | 102 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 250.00 | 106 236.00 | 109 924.00 | 159 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 250.00 | 106 236.00 | 109 924.00 | 159 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 237.00 | 109 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 370.00 | 174 370.00 | | 174 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 687.00 | 396 687.00 | | 396 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 835 026.00 | 8 835 026.00 | | 8 835 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
UX Autres créances clients | 197 266.00 | 197 266.00 | | 197 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 188.00 | | | 744 188.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 204.00 | | | 270 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 622 404.00 | 9 622 404.00 | | 9 622 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 839 769.00 | 9 828 496.00 | 11 274.00 | 9 839 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 151 803.00 | 9 407 614.00 | | 10 151 803.00 |