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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 851.00 | 26 451.00 | 399.00 | 26 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 913 819.00 | | 1 913 819.00 | 1 913 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 272.00 | 177 396.00 | 37 876.00 | 215 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 966.00 | 203 848.00 | 1 981 118.00 | 2 184 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 078.00 | | 1 983 078.00 | 1 983 078.00 |
BZ Autres créances | 5 209 175.00 | | 5 209 175.00 | 5 209 175.00 |
CF Disponibilités | 1 088 134.00 | | 1 088 134.00 | 1 088 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 313 836.00 | | 8 313 836.00 | 8 313 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 498 802.00 | 203 848.00 | 10 294 954.00 | 10 498 802.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 134 000.00 | | | 2 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 223.00 | | | 523 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 354.00 | | | 2 772 354.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 949.00 | | | 674 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 421.00 | | | 1 754 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 506.00 | | | 844 506.00 |
EA Autres dettes | 4 154 953.00 | | | 4 154 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 432 600.00 | | | 7 432 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 294 954.00 | | | 10 294 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 757 650.00 | | | 6 757 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 804 210.00 | 8 217.00 | 7 812 427.00 | 7 804 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 804 210.00 | 8 217.00 | 7 812 427.00 | 7 804 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 866 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 543.00 | |
GE Autres charges | | | 23 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 030 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 387.00 | | | 90 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 683.00 | | | -89 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 959.00 | | | 229 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 882 225.00 | | | 7 882 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 359 002.00 | | | 7 359 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 223.00 | | | 523 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 90 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 90 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 422.00 | 1 754 422.00 | | 1 754 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155 304.00 | 4 155 304.00 | | 4 155 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UP Prêts | 250.00 | | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 078.00 | | | 1 983 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 950.00 | | | 674 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 301.00 | | | 140 301.00 |
VP Divers | 5 209 175.00 | | | 5 209 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844 507.00 | 844 507.00 | | 844 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 237 210.00 | 7 225 702.00 | 11 509.00 | 7 237 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 432 601.00 | 6 757 651.00 | | 7 432 601.00 |