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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
AH Fonds commercial | 1 913 820.00 | | 1 913 820.00 | 1 913 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 279.00 | 93 451.00 | 76 828.00 | 170 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 428.00 | 113 869.00 | 2 013 559.00 | 2 127 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 828.00 | | 417 828.00 | 417 828.00 |
BZ Autres créances | 4 969 696.00 | | 4 969 696.00 | 4 969 696.00 |
CF Disponibilités | 1 884 115.00 | | 1 884 115.00 | 1 884 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 279 470.00 | | 7 279 470.00 | 7 279 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 406 898.00 | 113 869.00 | 9 293 029.00 | 9 406 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 216 000.00 | 1 907 200.00 | | 2 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 275.00 | 5 154.00 | | 5 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 950.00 | 508 921.00 | | 481 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 225.00 | 2 531 275.00 | | 2 813 225.00 |
DP Provisions pour risques | 179 585.00 | 114 085.00 | | 179 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 585.00 | 114 085.00 | | 179 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 163.00 | 533 394.00 | | 390 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 588.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 502.00 | 181 676.00 | | 661 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 166.00 | 413 026.00 | | 416 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 620.00 | | |
EA Autres dettes | 4 832 213.00 | 5 140 656.00 | | 4 832 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 300 218.00 | 6 358 960.00 | | 6 300 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 293 029.00 | 9 004 319.00 | | 9 293 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 737 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 737 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 416.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 072.00 | 26 273.00 | | 69 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 885.00 | -26 273.00 | | -61 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 234.00 | 175 921.00 | | 182 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 224.00 | 3 887 981.00 | | 4 778 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 274.00 | 3 379 059.00 | | 4 296 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 950.00 | 508 921.00 | | 481 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 319.00 | | 15 369.00 | 2 125 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 260.00 | 2 127 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 435.00 | 1 934 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 825.00 | 170 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936 673.00 | | | 1 936 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 746.00 | | 15 358.00 | 165 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 900.00 | | 11.00 | 22 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 891.00 | 22 416.00 | 10 438.00 | 101 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 853.00 | | 2 435.00 | 22 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 038.00 | 22 416.00 | 8 003.00 | 79 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 085.00 | 65 500.00 | | 114 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 085.00 | 65 500.00 | | 114 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 502.00 | 661 502.00 | | 661 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 166.00 | 416 166.00 | | 416 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 832 213.00 | 4 832 213.00 | | 4 832 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
UX Autres créances clients | 417 828.00 | 417 828.00 | | 417 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 806.00 | | | 389 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 335.00 | | | 143 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969 697.00 | 4 969 697.00 | | 4 969 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 399 827.00 | 5 394 436.00 | 5 391.00 | 5 399 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 218.00 | 5 910 412.00 | | 6 300 218.00 |