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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 919.00 | 5 784.00 | 135.00 | 5 919.00 |
AP Constructions | 9 951.00 | 490.00 | 9 461.00 | 9 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 085.00 | 244 086.00 | 188 999.00 | 433 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 759.00 | 48 212.00 | 3 547.00 | 51 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 524.00 | 298 572.00 | 202 952.00 | 501 524.00 |
BT Marchandises | 65 289.00 | | 65 289.00 | 65 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 436.00 | 47 193.00 | 351 242.00 | 398 436.00 |
BZ Autres créances | 79 526.00 | | 79 526.00 | 79 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 226 964.00 | | 226 964.00 | 226 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 844.00 | 47 193.00 | 723 650.00 | 770 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 368.00 | 345 765.00 | 926 602.00 | 1 272 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 493 715.00 | 870 360.00 | | 493 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 154.00 | 273 355.00 | | 171 154.00 |
DL TOTAL (I) | 673 669.00 | 1 152 515.00 | | 673 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 756.00 | 107 089.00 | | 173 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 489.00 | 141 177.00 | | 61 489.00 |
EA Autres dettes | 17 689.00 | 4 104.00 | | 17 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 933.00 | 252 553.00 | | 252 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 602.00 | 1 405 068.00 | | 926 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 831.00 | | 298 831.00 | 298 831.00 |
FD Production vendue biens | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 755 142.00 | | 755 142.00 | 755 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 139.00 | | 1 054 139.00 | 1 054 139.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 863.00 | 56 887.00 | | 49 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 880.00 | 56 887.00 | | 101 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 711.00 | 468.00 | | 11 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 902.00 | 506.00 | | 6 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 614.00 | 974.00 | | 18 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 266.00 | 55 913.00 | | 83 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 365.00 | 133 910.00 | | 82 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 217.00 | 1 328 569.00 | | 1 189 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 062.00 | 1 055 213.00 | | 1 018 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 154.00 | 273 355.00 | | 171 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 349.00 | | | 401 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 824.00 | | | 387 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 053.00 | 89 682.00 | 73 163.00 | 282 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | 69.00 | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 338.00 | 89 613.00 | 73 163.00 | 276 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 066.00 | 40 527.00 | 4 399.00 | 11 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 066.00 | 40 527.00 | 4 399.00 | 11 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 066.00 | 40 527.00 | 4 399.00 | 11 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 527.00 | 4 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 756.00 | 173 756.00 | | 173 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 323 624.00 | | | 323 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 812.00 | | | 74 812.00 |
VB T. V. A. | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
VC Groupe et associés | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
VP Divers | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 351.00 | 462 661.00 | 16 690.00 | 479 351.00 |
VW T.V.A. | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 933.00 | 252 933.00 | | 252 933.00 |