| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 709.00 | 5 919.00 | 5 790.00 | 11 709.00 |
AP Constructions | 14 216.00 | 1 869.00 | 12 347.00 | 14 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 020.00 | 293 996.00 | 180 024.00 | 474 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 376.00 | 40 087.00 | 289.00 | 40 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 131.00 | 341 871.00 | 199 260.00 | 541 131.00 |
BT Marchandises | 45 305.00 | | 45 305.00 | 45 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 470.00 | 61 220.00 | 323 249.00 | 384 470.00 |
BZ Autres créances | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 498 130.00 | | 498 130.00 | 498 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 887.00 | 61 220.00 | 894 667.00 | 955 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 018.00 | 403 091.00 | 1 093 927.00 | 1 497 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 664 869.00 | 493 715.00 | | 664 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 099.00 | 171 154.00 | | 224 099.00 |
DL TOTAL (I) | 897 768.00 | 673 669.00 | | 897 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 361.00 | 173 756.00 | | 110 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 320.00 | 61 489.00 | | 63 320.00 |
EA Autres dettes | 22 477.00 | 17 689.00 | | 22 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 159.00 | 252 933.00 | | 196 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 927.00 | 926 602.00 | | 1 093 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 496.00 | 4 154.00 | 283 650.00 | 279 496.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 770 894.00 | | 770 894.00 | 770 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 390.00 | 4 154.00 | 1 054 544.00 | 1 050 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 679.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 395.00 | 52 017.00 | | 10 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 657.00 | 49 863.00 | | 80 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 052.00 | 101 880.00 | | 91 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 035.00 | 11 711.00 | | 8 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 488.00 | 6 902.00 | | 14 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 523.00 | 18 614.00 | | 22 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 529.00 | 83 266.00 | | 68 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 394.00 | 82 365.00 | | 102 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 682.00 | 1 189 217.00 | | 1 159 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 583.00 | 1 018 062.00 | | 935 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 099.00 | 171 154.00 | | 224 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 524.00 | | 118 104.00 | 501 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 497.00 | 541 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 497.00 | 528 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 919.00 | | 5 790.00 | 5 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 795.00 | | 112 314.00 | 494 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 572.00 | 107 308.00 | 64 009.00 | 298 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | 135.00 | | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 788.00 | 107 172.00 | 64 009.00 | 292 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 193.00 | 26 679.00 | 12 652.00 | 47 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 193.00 | 26 679.00 | 12 652.00 | 47 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 193.00 | 26 679.00 | 12 652.00 | 47 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 679.00 | 12 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 361.00 | 110 361.00 | | 110 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 307 644.00 | | | 307 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VC Groupe et associés | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 212.00 | 412 402.00 | 810.00 | 413 212.00 |
VW T.V.A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 159.00 | 196 159.00 | | 196 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |