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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
AP Constructions | 14 216.00 | 4 712.00 | 9 504.00 | 14 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 513.00 | 279 395.00 | 181 118.00 | 460 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 026.00 | 51 706.00 | 24 320.00 | 76 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 390.00 | 348 639.00 | 215 752.00 | 564 390.00 |
BT Marchandises | 79 964.00 | | 79 964.00 | 79 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 747.00 | 19 927.00 | 361 820.00 | 381 747.00 |
BZ Autres créances | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 001 816.00 | | 1 001 816.00 | 1 001 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 605.00 | 19 927.00 | 1 474 678.00 | 1 494 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 995.00 | 368 566.00 | 1 690 430.00 | 2 058 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 139.00 | 888 968.00 | | 1 164 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 125.00 | 275 171.00 | | 288 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 064.00 | 1 172 939.00 | | 1 461 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 377.00 | 125 196.00 | | 150 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 125.00 | 93 137.00 | | 47 125.00 |
EA Autres dettes | 30 864.00 | 31 725.00 | | 30 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 366.00 | 250 057.00 | | 229 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 430.00 | 1 422 996.00 | | 1 690 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 206.00 | | 424 206.00 | 424 206.00 |
FG Production vendue services | 898 398.00 | | 898 398.00 | 898 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 604.00 | | 1 322 604.00 | 1 322 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 017.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 058.00 | 15 882.00 | | 20 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 985.00 | 129 306.00 | | 97 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 043.00 | 145 189.00 | | 118 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 321.00 | 18 194.00 | | 11 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 758.00 | 14 525.00 | | 9 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 080.00 | 32 719.00 | | 21 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 964.00 | 112 469.00 | | 96 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 894.00 | 108 672.00 | | 112 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 983.00 | 1 467 237.00 | | 1 446 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 858.00 | 1 192 066.00 | | 1 158 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 125.00 | 275 171.00 | | 288 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 816.00 | | 138 607.00 | 493 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 032.00 | 564 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 033.00 | 550 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 180.00 | | 138 607.00 | 480 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 664.00 | 107 274.00 | 55 299.00 | 296 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 762.00 | 64.00 | | 12 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 902.00 | 107 210.00 | 55 299.00 | 283 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 215.00 | 6 017.00 | 305.00 | 14 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 215.00 | 6 017.00 | 305.00 | 14 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 215.00 | 6 017.00 | 305.00 | 14 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 017.00 | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 377.00 | 150 377.00 | | 150 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 352 600.00 | 352 600.00 | | 352 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VB T. V. A. | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VC Groupe et associés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 635.00 | 412 825.00 | 810.00 | 413 635.00 |
VW T.V.A. | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 366.00 | 229 366.00 | | 229 366.00 |