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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
AP Constructions | 14 216.00 | 7 556.00 | 6 660.00 | 14 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 956.00 | 380 153.00 | 164 803.00 | 544 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 467.00 | 55 057.00 | 12 410.00 | 67 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 275.00 | 455 592.00 | 184 683.00 | 640 275.00 |
BT Marchandises | 140 105.00 | | 140 105.00 | 140 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 756.00 | 42 167.00 | 401 589.00 | 443 756.00 |
BZ Autres créances | 84 313.00 | | 84 311.00 | 84 313.00 |
CF Disponibilités | 1 052 873.00 | | 1 052 873.00 | 1 052 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 478.00 | 42 167.00 | 1 679 311.00 | 1 721 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 752.00 | 497 759.00 | 1 863 994.00 | 2 361 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 499 501.00 | 1 452 264.00 | | 1 499 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 737.00 | 47 237.00 | | 132 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 037.00 | 1 508 301.00 | | 1 641 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 505.00 | 143 388.00 | | 115 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 819.00 | 50 278.00 | | 58 819.00 |
EA Autres dettes | 47 632.00 | 23 951.00 | | 47 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 956.00 | 218 618.00 | | 222 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 994.00 | 1 726 919.00 | | 1 863 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 786.00 | 1 777.00 | 405 562.00 | 403 786.00 |
FG Production vendue services | 914 169.00 | | 914 169.00 | 914 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 955.00 | 1 777.00 | 1 319 731.00 | 1 317 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 216.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 249.00 | 185.00 | | 14 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 307.00 | 73 002.00 | | 79 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 556.00 | 73 187.00 | | 93 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 90.00 | | 2 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 460.00 | 11 247.00 | | 8 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 163.00 | 11 337.00 | | 11 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 392.00 | 61 850.00 | | 82 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 178.00 | 18 405.00 | | 53 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 540.00 | 1 277 703.00 | | 1 426 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 804.00 | 1 230 466.00 | | 1 293 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 737.00 | 47 237.00 | | 132 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 490.00 | | 112 636.00 | 634 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499.00 | 106 353.00 | 640 275.00 | 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 106 353.00 | 626 639.00 | 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 855.00 | | 112 636.00 | 620 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 697.00 | 139 287.00 | 98 392.00 | 414 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 871.00 | 139 287.00 | 98 392.00 | 401 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 153.00 | 11 216.00 | 2 202.00 | 33 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 153.00 | 11 216.00 | 2 202.00 | 33 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 153.00 | 11 216.00 | 2 202.00 | 33 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 216.00 | 2 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 505.00 | 115 505.00 | | 115 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 383 427.00 | 383 427.00 | | 383 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
VB T. V. A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VC Groupe et associés | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VP Divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 310.00 | 528 500.00 | 810.00 | 529 310.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 956.00 | 222 956.00 | | 222 956.00 |