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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
AP Constructions | 14 216.00 | 6 134.00 | 8 082.00 | 14 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 373.00 | 335 188.00 | 191 185.00 | 526 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 266.00 | 60 549.00 | 19 716.00 | 80 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 490.00 | 414 697.00 | 219 793.00 | 634 490.00 |
BT Marchandises | 143 979.00 | | 143 979.00 | 143 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 159.00 | 33 153.00 | 314 007.00 | 347 159.00 |
BZ Autres créances | 125 159.00 | | 125 159.00 | 125 159.00 |
CF Disponibilités | 923 569.00 | | 923 569.00 | 923 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 278.00 | 33 153.00 | 1 507 125.00 | 1 540 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 768.00 | 447 850.00 | 1 726 919.00 | 2 174 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 264.00 | 1 164 139.00 | | 1 452 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 237.00 | 288 125.00 | | 47 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 301.00 | 1 461 064.00 | | 1 508 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 388.00 | 150 377.00 | | 143 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 278.00 | 47 125.00 | | 50 278.00 |
EA Autres dettes | 23 951.00 | 30 864.00 | | 23 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 618.00 | 229 366.00 | | 218 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 919.00 | 1 690 430.00 | | 1 726 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 465.00 | | 532 465.00 | 532 465.00 |
FG Production vendue services | 667 731.00 | | 667 731.00 | 667 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 196.00 | | 1 200 196.00 | 1 200 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 726.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 20 058.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 002.00 | 97 985.00 | | 73 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 187.00 | 118 043.00 | | 73 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 11 321.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 247.00 | 9 758.00 | | 11 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 337.00 | 21 080.00 | | 11 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 850.00 | 96 964.00 | | 61 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 405.00 | 112 894.00 | | 18 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 703.00 | 1 446 983.00 | | 1 277 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 466.00 | 1 158 858.00 | | 1 230 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 237.00 | 288 125.00 | | 47 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 390.00 | | 149 911.00 | 564 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 811.00 | 634 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 811.00 | 620 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 755.00 | | 149 911.00 | 550 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 639.00 | 137 659.00 | 71 601.00 | 348 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 813.00 | 137 659.00 | 71 601.00 | 335 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 927.00 | 13 726.00 | 500.00 | 19 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 927.00 | 13 726.00 | 500.00 | 19 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 927.00 | 13 726.00 | 500.00 | 19 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 726.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 388.00 | 143 388.00 | | 143 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 300 066.00 | 300 066.00 | | 300 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
VB T. V. A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VC Groupe et associés | 101 746.00 | 101 746.00 | | 101 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 539.00 | 472 729.00 | 810.00 | 473 539.00 |
VW T.V.A. | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 618.00 | 218 618.00 | | 218 618.00 |