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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 762.00 | 64.00 | 12 826.00 |
AP Constructions | 14 216.00 | 3 291.00 | 10 925.00 | 14 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 938.00 | 236 036.00 | 153 902.00 | 389 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 026.00 | 44 576.00 | 31 450.00 | 76 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 816.00 | 296 664.00 | 197 152.00 | 493 816.00 |
BT Marchandises | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 490.00 | 14 215.00 | 286 275.00 | 300 490.00 |
BZ Autres créances | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 858 212.00 | | 858 212.00 | 858 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 059.00 | 14 215.00 | 1 225 844.00 | 1 240 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 874.00 | 310 879.00 | 1 422 996.00 | 1 733 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 888 968.00 | 664 869.00 | | 888 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 171.00 | 224 099.00 | | 275 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 939.00 | 897 768.00 | | 1 172 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 196.00 | 110 361.00 | | 125 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 137.00 | 63 320.00 | | 93 137.00 |
EA Autres dettes | 31 725.00 | 22 477.00 | | 31 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 057.00 | 196 159.00 | | 250 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 996.00 | 1 093 927.00 | | 1 422 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 634.00 | 3 011.00 | 307 644.00 | 304 634.00 |
FG Production vendue services | 945 637.00 | | 945 637.00 | 945 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 271.00 | 3 011.00 | 1 253 281.00 | 1 250 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 826.00 | |
GE Autres charges | | | 48 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 882.00 | 10 395.00 | | 15 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 306.00 | 80 657.00 | | 129 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 189.00 | 91 052.00 | | 145 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 194.00 | 8 035.00 | | 18 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 525.00 | 14 488.00 | | 14 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 719.00 | 22 523.00 | | 32 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 469.00 | 68 529.00 | | 112 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 672.00 | 102 394.00 | | 108 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 237.00 | 1 159 682.00 | | 1 467 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 066.00 | 935 583.00 | | 1 192 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 171.00 | 224 099.00 | | 275 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 131.00 | | 141 350.00 | 541 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 665.00 | 493 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 665.00 | 480 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 709.00 | | 1 117.00 | 11 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 612.00 | | 140 233.00 | 528 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 871.00 | 129 721.00 | 174 928.00 | 341 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919.00 | 6 843.00 | | 5 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 952.00 | 122 879.00 | 174 928.00 | 335 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 220.00 | 7 826.00 | 54 831.00 | 61 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 220.00 | 7 826.00 | 54 831.00 | 61 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 220.00 | 7 826.00 | 54 831.00 | 61 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 826.00 | 54 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 196.00 | 125 196.00 | | 125 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 281 445.00 | | | 281 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
VB T. V. A. | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
VC Groupe et associés | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 533.00 | 339 723.00 | 810.00 | 340 533.00 |
VW T.V.A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 057.00 | 250 057.00 | | 250 057.00 |