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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 892.00 | 67 513.00 | 47 378.00 | 114 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804 652.00 | 2 256 917.00 | 547 735.00 | 2 804 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 092.00 | 336 045.00 | 180 047.00 | 516 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 102.00 | 2 660 475.00 | 853 627.00 | 3 514 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
BP En cours de production de services | 898 650.00 | | 898 650.00 | 898 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 181 047.00 | | 6 181 047.00 | 6 181 047.00 |
BZ Autres créances | 702 496.00 | | 702 496.00 | 702 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972 119.00 | | 972 119.00 | 972 119.00 |
CF Disponibilités | 975 457.00 | | 975 457.00 | 975 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 719.00 | | 118 719.00 | 118 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 878 053.00 | | 9 878 053.00 | 9 878 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 392 154.00 | 2 660 475.00 | 10 731 679.00 | 13 392 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 432 659.00 | 3 130 015.00 | | 3 432 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 948.00 | 802 644.00 | | 434 948.00 |
DL TOTAL (I) | 4 967 608.00 | 5 032 659.00 | | 4 967 608.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 81 359.00 | 112 385.00 | | 81 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 359.00 | 112 385.00 | | 81 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 274.00 | 318 976.00 | | 229 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 113 201.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740 904.00 | 3 123 795.00 | | 3 740 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 511.00 | 1 706 935.00 | | 1 460 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 448.00 | 55 134.00 | | 133 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 405.00 | 8 858.00 | | 17 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 582 712.00 | 5 326 899.00 | | 5 582 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 731 679.00 | 10 541 944.00 | | 10 731 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 365 880.00 | |
FM Production stockée | | | -147 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 344 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 275 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 275 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 218.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 820 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 993.00 | 68 515.00 | | 147 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 014.00 | 1 895.00 | | 24 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 979.00 | 66 620.00 | | 123 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 533.00 | 307 110.00 | | 30 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 278.00 | 358 614.00 | | 189 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 948.00 | 802 644.00 | | 434 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 368.00 | | | 3 231 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 514 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 166 176.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 320 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 993.00 | | | 3 107 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 385.00 | 39 759.00 | 70 785.00 | 112 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 385.00 | 39 759.00 | 70 785.00 | 112 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 385.00 | 39 759.00 | 70 785.00 | 112 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 759.00 | 70 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 740 904.00 | 3 740 904.00 | | 3 740 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460 511.00 | 1 460 511.00 | | 1 460 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 448.00 | 133 448.00 | | 133 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 518.00 | 89 157.00 | 139 361.00 | 228 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 719.00 | | | 118 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 028 361.00 | 7 002 262.00 | 26 099.00 | 7 028 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 712.00 | 5 443 352.00 | 139 361.00 | 5 582 712.00 |