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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 968.00 | 84 940.00 | 85 028.00 | 169 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 323 740.00 | 2 672 117.00 | 651 623.00 | 3 323 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 431.00 | 385 915.00 | 199 516.00 | 585 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183 995.00 | 3 142 972.00 | 1 041 023.00 | 4 183 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
BP En cours de production de services | 707 333.00 | | 707 333.00 | 707 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 540 569.00 | 20 272.00 | 6 520 297.00 | 6 540 569.00 |
BZ Autres créances | 913 205.00 | | 913 205.00 | 913 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 224 137.00 | | 1 224 137.00 | 1 224 137.00 |
CF Disponibilités | 805 541.00 | | 805 541.00 | 805 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 860.00 | | 123 860.00 | 123 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 346 877.00 | 20 272.00 | 10 326 605.00 | 10 346 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 530 872.00 | 3 163 244.00 | 11 367 628.00 | 14 530 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 617 608.00 | 3 432 659.00 | | 3 617 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 797.00 | 434 948.00 | | 412 797.00 |
DL TOTAL (I) | 5 130 405.00 | 4 967 608.00 | | 5 130 405.00 |
DN Avances conditionnées | 86 250.00 | 100 000.00 | | 86 250.00 |
DO TOTAL (II) | 86 250.00 | 100 000.00 | | 86 250.00 |
DP Provisions pour risques | 125 389.00 | 81 359.00 | | 125 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 389.00 | 81 359.00 | | 125 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 482.00 | 229 274.00 | | 391 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 982.00 | 1 170.00 | | 184 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 738.00 | 3 740 904.00 | | 3 790 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 609.00 | 1 460 511.00 | | 1 505 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 198.00 | 133 448.00 | | 104 198.00 |
EA Autres dettes | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 577.00 | 17 405.00 | | 37 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 025 584.00 | 5 582 712.00 | | 6 025 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 367 628.00 | 10 731 679.00 | | 11 367 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 982.00 | | | 184 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 856 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 856 750.00 | |
FM Production stockée | | | -191 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 761 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 697 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 605 446.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 189 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 790.00 | 147 993.00 | | 52 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 119.00 | 24 014.00 | | 13 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 671.00 | 123 979.00 | | 39 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 797.00 | 30 533.00 | | 36 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 364.00 | 189 278.00 | | 161 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 817 879.00 | 17 504 470.00 | | 18 817 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 405 082.00 | 17 069 522.00 | | 18 405 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 797.00 | 434 948.00 | | 412 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 101.00 | | | 3 514 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 183 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 909 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 176.00 | | | 166 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 744.00 | | | 3 320 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 475.00 | 541 145.00 | 58 648.00 | 2 660 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 513.00 | 17 427.00 | | 67 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 962.00 | 523 718.00 | 58 648.00 | 2 592 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 359.00 | 44 030.00 | | 81 359.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 81 359.00 | 64 302.00 | | 81 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 738.00 | 3 790 738.00 | | 3 790 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 198.00 | 104 198.00 | | 104 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 980.00 | 195 980.00 | | 195 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
UX Autres créances clients | 6 540 569.00 | | | 6 540 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 594.00 | 172 402.00 | 218 193.00 | 390 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 134.00 | | | 138 134.00 |
VP Divers | 913 205.00 | | | 913 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 609.00 | 1 505 609.00 | | 1 505 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 860.00 | | | 123 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 601 523.00 | 7 577 634.00 | 23 889.00 | 7 601 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 025 584.00 | 5 807 392.00 | 218 193.00 | 6 025 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |